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ST证通现金流表

5.19亿

营业现金流

-1.16亿

投资现金流

-4.79亿

融资现金流

现金流表详细项

ST证通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 2.13 亿 3.69 亿 1.99 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.29 亿 6.28 亿 3.54 亿 5.18 亿 5.19 亿
现金流入 17.26 亿 18.61 亿 16.26 亿 17.82 亿 14.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.37 亿 17.6 亿 14.74 亿 15.59 亿 13.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.94 亿 1.02 亿 1.66 亿 0.64 亿
现金流出 13.97 亿 12.34 亿 12.72 亿 12.64 亿 9.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.99 亿 8.93 亿 8.44 亿 8.71 亿 6.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.66 亿 1.8 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 1.18 亿 2.02 亿 1.5 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.24 亿 -5.93 亿 -4.45 亿 -3.42 亿 -1.16 亿
现金流入 0.96 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.51 亿 1.71 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 700.21 万 0.12 亿 277.78 万 208.35 万
+取得投资收益收到的现金 368.93 万 409.42 万 427.37 万 353.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.3 亿 0.11 亿 4.29 万 73.87 万 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 435.87 万 0.0 元 0.44 亿 1.5 亿
现金流出 7.2 亿 6.19 亿 4.61 亿 3.93 亿 2.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.09 亿 5.27 亿 4.09 亿 3.34 亿 2.53 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 0.91 亿 0.52 亿 0.38 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.3 亿 1.21 亿 -0.81 亿 -0.74 亿 -4.79 亿
现金流入 30.48 亿 25.23 亿 25.35 亿 22.84 亿 18.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.83 亿 0.0 元 209.01 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 209.01 万 209.01 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.45 亿 12.85 亿 20.25 亿 15.86 亿 10.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 6.54 亿 5.1 亿 6.97 亿 7.82 亿
现金流出 27.18 亿 24.02 亿 26.15 亿 23.58 亿 22.81 亿
-偿还债务所支付的现金 24.54 亿 18.32 亿 19.17 亿 16.36 亿 15.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.63 亿 1.51 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 4.19 亿 5.76 亿 5.87 亿 5.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 106.28 万 35.56 万 109.76 万 84.45 万 15.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 1.56 亿 -1.7 亿 1.04 亿 -0.76 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 3.69 亿 1.99 亿 3.03 亿 2.09 亿


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