资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 6.9 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 14.1 | 13.9 | 12.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 25.9 | 25.2 | 20.3 | 20.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 74.1 | 74.8 | 79.7 | 79.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 5.5 | 7.2 | 8.7 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 29.0 | 25.9 | 25.9 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 28.3 | 29.1 | 35.1 | 35.9 | 34.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 42.0 | -- | 38.2 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -8.7 | -1.1 | -5.9 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -19.3 | -2.9 | -16.3 | -16.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.4 | -94.2 | -10.8 | -61.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.9 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 22.1 | 27.0 | 20.6 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | -46.9 | -5.2 | -40.2 | -47.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.3 | 35.0 | 28.7 | 38.8 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -44.4 | -5.2 | -39.5 | -46.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 463.7 | 356.4 | 291.0 | 379.7 | 410.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 400.5 | 304.7 | 244.7 | 323.5 | 342.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 7.1 | 7.9 | 6.5 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 63.3 | 51.7 | 46.3 | 56.2 | 68.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.8 | 152.2 | 152.9 | 243.0 | 252.6 | |
| 缺钱天数（天） | 235.9 | 204.2 | 138.1 | 136.8 | 157.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | -2.4 | 6.3 | -29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 144.6 | -1800.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.5 | -17.5 | 1.4 | -12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.0 | 82.3 | 90.2 | 71.3 | 64.9 | |
| 流动比率（%） | 130.2 | 89.3 | 97.3 | 78.3 | 72.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -4.5 | 0.2 | -3.1 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 58.0 | 60.9 | 61.8 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.7 | 142.5 | 156.9 | 140.4 | 134.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 20.4 | 30.8 | 30.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.8 | 43.6 | 56.9 | 83.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.3 | -53.2 | -38.1 | -32.4 | -- |
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