嘉应制药现金流表
0.36亿
营业现金流
1.85亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉应制药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.22 亿 | 1.17 亿 | 2.39 亿 | 1.84 亿 | 3.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 | 0.98 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 6.57 亿 | 6.59 亿 | 6.73 亿 | 6.36 亿 | 4.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.5 亿 | 6.33 亿 | 6.65 亿 | 6.31 亿 | 3.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 685.81 万 | 0.26 亿 | 749.25 万 | 497.12 万 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 5.6 亿 | 6.07 亿 | 6.45 亿 | 5.38 亿 | 3.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.27 亿 | 1.1 亿 | 2.0 亿 | 1.44 亿 | 0.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 亿 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.21 亿 | 3.68 亿 | 3.18 亿 | 2.68 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 0.55 亿 | -0.51 亿 | -1.5 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 0.58 亿 | 170.85 万 | 3.15 亿 | 11.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 161.63 万 | 337.06 万 | 483.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.99 万 | 1.42 万 | 9.22 万 | 145.17 万 | 19.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 143.59 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 3.1 亿 | 11.67 亿 |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 234.32 万 | 0.53 亿 | 4.65 亿 | 9.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 234.32 万 | 274.01 万 | 506.12 万 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 4.6 亿 | 9.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.84 亿 | 0.15 亿 | -0.32 亿 | -445.0 元 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.55 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 0.16 亿 | 0.32 亿 | 445.0 元 | 0.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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