资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 29.7 | 27.7 | 39.4 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 14.8 | 12.9 | |
| 存货（%） | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 10.0 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 60.7 | 65.8 | 68.5 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 39.3 | 34.2 | 31.5 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 10.9 | 9.8 | 5.8 | 2.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 84.8 | 86.0 | -- | 93.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 0.2 | 5.3 | 4.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 0.2 | 6.2 | 4.6 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 0.2 | 6.0 | 4.4 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.5 | 1.1 | 10.1 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 73.1 | 75.3 | 65.3 | 65.2 | 57.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 0.9 | 8.2 | 7.6 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 65.9 | 68.2 | 55.3 | 56.4 | 53.1 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 292.5 | 275.2 | 211.5 | 270.8 | 292.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.3 | 87.2 | 87.2 | 106.6 | 106.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 186.3 | 188.0 | 124.3 | 164.2 | 186.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.3 | 31.4 | 26.4 | 27.7 | 13.2 | |
| 缺钱天数（天） | 260.3 | 243.8 | 185.0 | 243.1 | 279.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 5.5 | 14.7 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.1 | -77.6 | 901.9 | -24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 399.9 | 473.6 | 572.8 | 1004.4 | 2114.2 | |
| 流动比率（%） | 480.4 | 557.0 | 672.0 | 1175.9 | 2541.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 15.2 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.1 | 320.9 | 374.9 | 419.2 | 394.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 107.1 | 58.9 | 32.7 | 199.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.3 | 440.6 | 399.2 | 516.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | 5.0 | -0.6 | 12.3 | -- |
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