资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 27.7 | 39.4 | 40.1 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 22.0 | 14.8 | 12.7 | 18.2 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 65.8 | 68.5 | 66.0 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 34.2 | 31.5 | 34.0 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 9.8 | 5.8 | 5.4 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 86.0 | -- | 90.4 | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 5.3 | 4.1 | 2.4 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 6.2 | 4.6 | 2.7 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 6.0 | 4.4 | 2.6 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | 10.1 | 7.8 | 4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 75.3 | 65.3 | 65.2 | 59.9 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 68.2 | 55.3 | 56.4 | 50.8 | 44.9 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 275.2 | 211.5 | 270.8 | 317.9 | 295.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.2 | 87.2 | 106.6 | 112.5 | 108.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 188.0 | 124.3 | 164.2 | 205.4 | 187.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.4 | 26.4 | 27.7 | 26.4 | 13.1 | |
| 缺钱天数（天） | 243.8 | 185.0 | 243.1 | 291.6 | 282.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 14.7 | -19.1 | -29.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.6 | 901.9 | -24.8 | -37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 6.4 | 4.7 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 473.6 | 572.8 | 1004.4 | 1028.6 | 1237.5 | |
| 流动比率（%） | 557.0 | 672.0 | 1175.9 | 1215.3 | 1515.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 14.0 | 10.0 | 9.6 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.9 | 374.9 | 419.2 | 377.7 | 362.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.9 | 32.7 | 199.5 | 133.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 440.6 | 399.2 | 516.7 | 331.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | -0.6 | 12.3 | 4.5 | -- |
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