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东晶电子现金流表

-2.79百万

营业现金流

-4.62百万

投资现金流

1.17百万

融资现金流

现金流表详细项

东晶电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 1.0 亿 1.49 亿 0.35 亿 0.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.45 亿 -0.33 亿 -462.63 万 -278.67 万
现金流入 1.94 亿 2.58 亿 1.69 亿 1.21 亿 1.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.75 亿 2.41 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 944.37 万 882.56 万 803.14 万 568.16 万
现金流出 1.7 亿 2.13 亿 2.02 亿 1.25 亿 1.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.99 亿 1.35 亿 1.31 亿 0.55 亿 0.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.59 亿 0.53 亿 0.5 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 94.76 万 99.84 万 71.22 万 504.84 万 474.76 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -0.5 亿 -0.81 亿 -0.15 亿 -462.09 万
现金流入 0.4 亿 838.96 万 3.29 万 1.05 万 8.5 万
+收回投资收到的现金 0.34 亿 101.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 31.91 万 95.56 万 0.0 元 1.05 万 8.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 518.33 万 642.15 万 3.29 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.8 亿 0.58 亿 0.81 亿 0.15 亿 470.59 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.57 亿 0.81 亿 0.14 亿 408.82 万
-投资支付的现金 0.34 亿 100.02 万 0.0 元 61.77 万 61.77 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -25.91 万 0.55 亿 -33.91 万 0.41 亿 117.42 万
现金流入 0.0 元 0.61 亿 0.22 亿 0.8 亿 1.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.22 亿 0.8 亿 1.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.91 万 622.47 万 0.22 亿 0.39 亿 1.04 亿
-偿还债务所支付的现金 25.45 万 0.0 元 0.15 亿 0.32 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,582.0 元 82.26 万 278.33 万 366.25 万 430.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 540.22 万 455.58 万 324.08 万 251.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -225.0 元 -7,446.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 0.49 亿 -1.13 亿 0.21 亿 -624.08 万
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 1.49 亿 0.35 亿 0.57 亿 0.5 亿


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