资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 26.2 | 7.6 | 11.0 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 14.1 | 12.3 | 12.9 | 18.6 | |
| 存货（%） | 12.5 | 14.6 | 15.3 | 12.6 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 56.2 | 37.8 | 39.2 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 43.8 | 62.2 | 60.8 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 17.2 | 14.0 | 11.5 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 24.6 | 22.8 | 27.0 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 10.3 | 10.7 | 14.6 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 65.1 | 66.5 | -- | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 5.2 | -11.3 | -12.5 | -12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 7.4 | -17.2 | -19.9 | -23.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | -15.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 12.7 | -28.5 | -27.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 21.8 | 9.1 | 6.0 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 10.1 | -38.4 | -38.2 | -31.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.2 | 23.0 | 27.5 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 10.1 | -38.3 | -38.5 | -31.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 209.0 | 228.1 | 366.0 | 309.5 | 264.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.4 | 102.2 | 163.8 | 142.0 | 137.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 103.6 | 125.8 | 202.3 | 167.5 | 126.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.7 | 146.3 | 213.7 | 153.5 | 149.8 | |
| 缺钱天数（天） | 93.3 | 81.8 | 152.3 | 156.0 | 114.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.7 | 16.0 | -40.6 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -56.7 | 315.8 | -325.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 7.9 | -15.9 | -17.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.2 | 168.9 | 98.5 | 98.6 | 95.4 | |
| 流动比率（%） | 276.2 | 228.1 | 165.6 | 145.1 | 138.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -19.5 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 34.9 | 33.5 | 41.7 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 191.4 | 188.2 | 137.1 | 129.7 | 131.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 27.1 | -25.8 | -3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.0 | 88.5 | 36.5 | 33.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | 7.6 | -12.9 | -11.5 | -- |
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