九鼎新材现金流表

1.69亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-2.22亿

融资现金流

现金流表详细项

九鼎新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 2.09 亿 2.0 亿 0.95 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿 0.63 亿 0.8 亿 0.95 亿 1.69 亿
现金流入 10.26 亿 9.04 亿 9.45 亿 10.23 亿 9.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.83 亿 8.81 亿 8.56 亿 9.79 亿 9.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.12 亿 0.63 亿 929.98 0.26 亿
现金流出 8.3 亿 8.4 亿 8.66 亿 9.27 亿 8.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 3.79 亿 4.42 亿 3.29 亿 2.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.48 亿 2.47 亿 2.86 亿 3.91 亿 3.63 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.73 亿 0.52 亿 1.13 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.41 亿 0.86 亿 0.95 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -121.96 -0.55 亿 -0.22 亿 -0.19 亿
现金流入 0.37 亿 0.76 亿 0.19 亿 0.98 亿 0.86 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.15 亿 0.0
+取得投资收益收到的现金 345.6 397.4 316.64 340.08 242.13
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.34 亿 0.72 亿 0.16 亿 0.8 亿 0.84 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.65 亿 0.77 亿 0.73 亿 1.2 亿 1.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.57 亿 0.73 亿 1.2 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.2 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.7 亿 -1.33 亿 -0.27 亿 -2.22 亿
现金流入 9.42 亿 8.6 亿 5.93 亿 8.02 亿 6.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 10.06 亿 9.3 亿 7.25 亿 8.29 亿 8.38 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --