资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 14.5 | 22.6 | 21.0 | 17.9 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.9 | 18.3 | 17.0 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.1 | 42.3 | 56.0 | 56.0 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.9 | 57.7 | 44.0 | 44.0 | 37.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 19.4 | 31.3 | 28.7 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 46.8 | 50.0 | 56.6 | 52.4 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 43.8 | -- | 40.8 | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.0 | 7.6 | 10.7 | 6.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 23.0 | 24.8 | 25.9 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 18.2 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.7 | 199.4 | 232.9 | 329.7 | 299.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.0 | 89.2 | 106.9 | 157.5 | 108.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 88.7 | 110.3 | 126.0 | 172.2 | 191.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.4 | 160.1 | 194.6 | 292.4 | 257.9 | |
| 缺钱天数（天） | 15.3 | 39.4 | 38.4 | 37.3 | 41.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | -3.7 | 19.2 | -17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | -4.0 | 68.0 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.4 | 54.6 | 66.5 | 74.5 | 68.9 | |
| 流动比率（%） | 96.4 | 84.5 | 98.9 | 106.9 | 108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 56.2 | 63.1 | 59.2 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.6 | 109.3 | 123.2 | 140.6 | 148.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.1 | 154.1 | 101.7 | 114.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.5 | -54.2 | -57.8 | -52.2 | -- |
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