资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 11.8 | 4.4 | 5.8 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 14.4 | 14.5 | 22.6 | 18.2 | |
| 存货（%） | 9.8 | 12.6 | 14.9 | 18.3 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 39.8 | 45.1 | 42.3 | 56.0 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.2 | 54.9 | 57.7 | 44.0 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 20.5 | 19.4 | 31.3 | 27.4 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 46.8 | 50.0 | 56.6 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 12.4 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 40.8 | 43.8 | -- | 42.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.5 | 12.0 | 7.6 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 23.0 | 23.0 | 24.8 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.8 | 178.7 | 199.4 | 232.9 | 357.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.0 | 90.0 | 89.2 | 106.9 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 65.8 | 88.7 | 110.3 | 126.0 | 230.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.4 | 163.4 | 160.1 | 194.6 | 288.5 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 15.3 | 39.4 | 38.4 | 69.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 69.7 | -10.4 | -3.7 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | 12.1 | -4.0 | 68.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.0 | 69.4 | 54.6 | 66.5 | 58.9 | |
| 流动比率（%） | 78.4 | 96.4 | 84.5 | 98.9 | 105.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 59.2 | 56.2 | 63.1 | 57.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.4 | 121.6 | 109.3 | 123.2 | 135.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 198.5 | 176.1 | 154.1 | 101.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -65.8 | -65.5 | -54.2 | -57.8 | -- |
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