国统股份现金流表
0.52亿
营业现金流
-0.2亿
投资现金流
-0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国统股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.74 亿 | 2.07 亿 | 0.29 亿 | 0.92 亿 | 0.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | -0.77 亿 | 0.56 亿 | -1.91 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 7.81 亿 | 8.34 亿 | 6.82 亿 | 5.79 亿 | 7.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.59 亿 | 7.9 亿 | 5.78 亿 | 4.15 亿 | 6.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 0.43 亿 | 0.95 亿 | 1.65 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 5.92 亿 | 9.11 亿 | 6.26 亿 | 7.71 亿 | 6.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54 亿 | 6.78 亿 | 2.69 亿 | 3.92 亿 | 3.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 | 0.85 亿 | 0.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.85 亿 | 2.12 亿 | 2.55 亿 | 2.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25 亿 | -0.33 亿 | 0.45 亿 | -0.25 亿 | -0.2 亿 |
| 现金流入 | 130.16 万 | 364.43 万 | 0.71 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 130.16 万 | 364.43 万 | 560.05 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.27 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 26.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.7 亿 | 38.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -831.42 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.69 亿 | -0.68 亿 | -0.39 亿 | 1.43 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 8.04 亿 | 8.73 亿 | 11.73 亿 | 6.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 479.0 万 | 0.0 元 | 481.17 万 | 116.28 万 | 116.28 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 479.0 万 | 0.0 元 | 481.17 万 | 116.28 万 | 116.28 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.01 亿 | 8.72 亿 | 9.12 亿 | 10.3 亿 | 7.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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