快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

国统股份现金流表

-0.25亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

国统股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 2.07 亿 0.29 亿 0.92 亿 0.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 -0.77 亿 0.56 亿 -1.91 亿 -0.25 亿
现金流入 7.81 亿 8.34 亿 6.82 亿 5.79 亿 6.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.59 亿 7.9 亿 5.78 亿 4.15 亿 5.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 0.43 亿 0.95 亿 1.65 亿 1.34 亿
现金流出 5.92 亿 9.11 亿 6.26 亿 7.71 亿 6.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.54 亿 6.78 亿 2.69 亿 3.92 亿 3.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.02 亿 1.02 亿 0.85 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.85 亿 2.12 亿 2.55 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.25 亿 -0.33 亿 0.45 亿 -0.25 亿 -0.19 亿
现金流入 130.16 万 364.43 万 0.71 亿 0.2 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 130.16 万 364.43 万 560.05 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.27 亿 0.37 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.36 亿 0.25 亿 0.44 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 26.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.7 亿 38.16 万 0.0 元 0.0 元 -488.08 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.69 亿 -0.68 亿 -0.39 亿 1.43 亿 0.51 亿
现金流入 7.7 亿 8.04 亿 8.73 亿 11.73 亿 9.77 亿
+吸收投资收到的现金 479.0 万 0.0 元 481.17 万 116.28 万 116.28 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 479.0 万 0.0 元 481.17 万 116.28 万 116.28 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.79 亿 4.62 亿 6.22 亿 7.24 亿 6.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.86 亿 3.42 亿 2.46 亿 4.48 亿 2.82 亿
现金流出 6.01 亿 8.72 亿 9.12 亿 10.3 亿 9.27 亿
-偿还债务所支付的现金 2.74 亿 3.81 亿 4.98 亿 6.4 亿 5.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.95 亿 0.92 亿 1.04 亿 0.99 亿 0.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 459.82 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.33 亿 3.99 亿 3.1 亿 2.91 亿 2.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.96 万 -1.29 万 5.09 万 1.12 万 -1.13 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 -1.78 亿 0.63 亿 -0.73 亿 641.14 万
期末现金及现金等价物余额 2.07 亿 0.29 亿 0.92 亿 0.18 亿 0.25 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号