资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 2.0 | 7.1 | 3.5 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | 14.4 | |
| 存货（%） | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 24.9 | 25.2 | 30.2 | 26.2 | 26.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.1 | 74.8 | 69.8 | 73.8 | 73.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 21.9 | 27.4 | 21.0 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 44.8 | 53.1 | 43.6 | 50.0 | |
| 非流动负债（%） | 29.0 | 29.1 | 25.1 | 37.5 | 31.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.3 | 26.1 | 21.9 | -- | 18.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.6 | 4.9 | 5.5 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.4 | -2.6 | -6.7 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | 1.0 | -12.5 | -36.5 | -23.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.9 | 10.2 | -56.0 | -148.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.0 | -14.1 | -62.4 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 19.2 | 37.6 | 68.9 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.3 | -17.1 | -77.4 | -36.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 230.7 | 211.3 | 466.3 | 815.9 | 595.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.7 | 153.3 | 370.7 | 671.9 | 413.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 90.0 | 58.0 | 95.6 | 144.0 | 181.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 387.9 | 304.2 | 745.3 | 1269.1 | 747.9 | |
| 缺钱天数（天） | -157.2 | -92.9 | -279.0 | -453.3 | -152.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 32.0 | -46.1 | -42.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 357.7 | -9.0 | -473.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 0.9 | -10.9 | -17.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.4 | 48.5 | 51.5 | 54.2 | 43.0 | |
| 流动比率（%） | 56.9 | 56.2 | 57.0 | 60.1 | 53.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -1.7 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.7 | 73.9 | 78.1 | 81.2 | 81.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 380.4 | 447.3 | 435.7 | 595.8 | 582.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | -4.3 | 2.5 | -10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.7 | 8.9 | 55.9 | 14.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | -42.8 | -42.7 | -53.2 | -- |
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