海利得现金流表
6.15亿
营业现金流
-3.8亿
投资现金流
-8.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海利得现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.35 亿 | 5.06 亿 | 10.35 亿 | 4.83 亿 | 6.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | 7.99 亿 | 8.08 亿 | 6.48 亿 | 6.15 亿 |
| 现金流入 | 52.32 亿 | 63.49 亿 | 60.13 亿 | 61.44 亿 | 60.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.22 亿 | 56.0 亿 | 53.43 亿 | 55.83 亿 | 57.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.83 亿 | 4.36 亿 | 4.45 亿 | 3.11 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 50.49 亿 | 55.5 亿 | 52.05 亿 | 54.96 亿 | 54.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.45 亿 | 45.38 亿 | 41.5 亿 | 43.62 亿 | 44.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.18 亿 | 4.48 亿 | 5.01 亿 | 5.57 亿 | 5.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 1.22 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 0.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.15 亿 | 4.42 亿 | 4.82 亿 | 4.95 亿 | 3.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.49 亿 | -4.38 亿 | -6.38 亿 | -0.69 亿 | -3.8 亿 |
| 现金流入 | 3.17 亿 | 3.61 亿 | 10.85 亿 | 23.45 亿 | 29.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.29 亿 | 114.35 万 | 0.0 元 | 13.11 亿 | 20.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 72.41 万 | 162.42 万 | 502.5 万 | 508.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 833.19 万 | 0.23 亿 | 395.67 万 | 96.78 万 | 96.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.79 亿 | 3.36 亿 | 10.8 亿 | 10.28 亿 | 8.91 亿 |
| 现金流出 | 7.65 亿 | 7.99 亿 | 17.23 亿 | 24.14 亿 | 32.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.23 亿 | 3.13 亿 | 1.88 亿 | 1.79 亿 | 1.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 888.03 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 18.26 亿 | 22.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.33 亿 | 4.86 亿 | 15.15 亿 | 4.09 亿 | 8.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.77 亿 | 1.15 亿 | -7.43 亿 | -3.88 亿 | -8.23 亿 |
| 现金流入 | 30.0 亿 | 40.23 亿 | 38.61 亿 | 45.64 亿 | 39.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.23 亿 | 39.08 亿 | 46.04 亿 | 49.52 亿 | 47.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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