海利得(002206)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

海利得现金流表

6.25亿

营业现金流

2.41亿

投资现金流

-8.32亿

融资现金流

现金流表详细项

海利得现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.98 亿	4.35 亿	5.06 亿	10.35 亿	4.83 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.82 亿	1.83 亿	7.99 亿	8.08 亿	6.25 亿
现金流入	41.15 亿	52.32 亿	63.49 亿	60.13 亿	59.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	34.46 亿	45.22 亿	56.0 亿	53.43 亿	55.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	5.35 亿	4.83 亿	4.36 亿	4.45 亿	1.12 亿
现金流出	37.33 亿	50.49 亿	55.5 亿	52.05 亿	53.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	27.72 亿	40.45 亿	45.38 亿	41.5 亿	43.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.35 亿	4.18 亿	4.48 亿	5.01 亿	5.49 亿
-支付的各项税费	0.53 亿	0.72 亿	1.22 亿	0.72 亿	0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.72 亿	5.15 亿	4.42 亿	4.82 亿	3.99 亿
投资活动产生的现金流量净额	-8.32 亿	-4.49 亿	-4.38 亿	-6.38 亿	2.41 亿
现金流入	2.51 亿	3.17 亿	3.61 亿	10.85 亿	21.09 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.29 亿	114.35 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	3,487.0 元	0.0 元	72.41 万	162.42 万	390.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	237.68 万	833.19 万	0.23 亿	395.67 万	104.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	2.49 亿	2.79 亿	3.36 亿	10.8 亿	21.04 亿
现金流出	10.83 亿	7.65 亿	7.99 亿	17.23 亿	18.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.93 亿	5.23 亿	3.13 亿	1.88 亿	2.06 亿
-投资支付的现金	0.19 亿	888.03 万	0.0 元	0.2 亿	0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.71 亿	2.33 亿	4.86 亿	15.15 亿	16.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.33 亿	3.77 亿	1.15 亿	-7.43 亿	-8.32 亿
现金流入	31.07 亿	30.0 亿	40.23 亿	38.61 亿	48.21 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	28.39 亿	28.34 亿	38.79 亿	35.97 亿	43.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.67 亿	1.66 亿	1.44 亿	2.64 亿	4.75 亿
现金流出	28.74 亿	26.23 亿	39.08 亿	46.04 亿	56.54 亿
-偿还债务所支付的现金	25.1 亿	21.86 亿	34.58 亿	41.07 亿	51.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.64 亿	2.82 亿	1.78 亿	2.27 亿	2.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.99 亿	1.55 亿	2.72 亿	2.71 亿	3.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.46 亿	-0.39 亿	0.53 亿	0.22 亿	0.26 亿
现金及现金等价物净增加额	-2.64 亿	0.72 亿	5.28 亿	-5.51 亿	0.59 亿
期末现金及现金等价物余额	4.35 亿	5.06 亿	10.35 亿	4.83 亿	5.43 亿

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