资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 13.0 | 22.3 | 21.3 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 13.8 | 11.1 | 12.7 | 14.6 | |
| 存货（%） | 11.1 | 16.1 | 14.6 | 14.1 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 38.4 | 45.5 | 49.7 | 50.3 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.6 | 54.5 | 50.3 | 49.7 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 11.9 | 8.0 | 8.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 42.6 | 44.7 | 40.8 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 10.5 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 47.0 | 47.1 | -- | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 9.1 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 18.7 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 11.5 | 6.5 | 5.9 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.4 | 52.6 | 31.7 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 21.4 | 16.6 | 16.2 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 12.7 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 8.4 | 9.0 | 7.5 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 11.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 140.3 | 135.7 | 146.7 | 138.6 | 140.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 54.9 | 59.1 | 56.8 | 64.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 80.8 | 87.5 | 81.8 | 76.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 74.5 | 56.5 | 47.6 | 50.9 | |
| 缺钱天数（天） | 29.2 | 61.3 | 90.1 | 91.0 | 89.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 44.3 | 8.8 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | 114.9 | -40.2 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 11.4 | 8.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.2 | 69.2 | 78.6 | 88.7 | 88.8 | |
| 流动比率（%） | 100.1 | 106.9 | 111.2 | 123.3 | 128.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 22.1 | 6.2 | 26.4 | 21.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 53.0 | 52.9 | 48.9 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.7 | 115.6 | 120.7 | 131.9 | 136.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 6.2 | 23.8 | 27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.3 | 42.6 | 76.8 | 77.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.8 | -61.3 | -75.2 | -88.6 | -- |
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