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准油股份现金流表

9.95百万

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

准油股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.5 亿 776.02 万 0.12 亿 0.22 亿 0.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 553.92 万 -0.21 亿 0.16 亿 -0.22 亿 994.64 万
现金流入 2.0 亿 1.67 亿 2.05 亿 2.74 亿 3.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.89 亿 1.65 亿 2.02 亿 2.72 亿 2.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 94.87 万 144.2 万 168.57 万 576.33 万
现金流出 1.94 亿 1.88 亿 1.89 亿 2.96 亿 2.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.88 亿 0.82 亿 0.83 亿 1.71 亿 1.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.89 亿 0.89 亿 1.08 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 588.33 万 860.12 万 996.86 万 0.1 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 779.63 万 648.42 万 745.94 万 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 0.33 亿 -0.13 亿 -916.81 万 -0.14 亿
现金流入 0.16 亿 0.47 亿 5.8 万 13.33 万 72.6 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 126.06 万 0.47 亿 5.8 万 13.33 万 72.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.14 亿 0.13 亿 930.14 万 0.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.14 亿 0.13 亿 930.14 万 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 13.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -766.86 万 734.81 万 0.42 亿 0.52 亿
现金流入 1.47 亿 0.47 亿 0.59 亿 1.31 亿 1.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.99 亿 3.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.47 亿 0.34 亿 1.06 亿 1.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿 0.0 元
现金流出 1.63 亿 0.55 亿 0.51 亿 0.89 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.52 亿 0.48 亿 0.33 亿 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 246.37 万 346.17 万 577.7 万 595.78 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -218.64 万 -9.51 万 1.78 万 706.0 元 258.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 396.69 万 0.11 亿 0.11 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 776.02 万 0.12 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.81 亿


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