类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 3.1 | 3.4 | 7.3 | 9.8 | 16.7 | |
应收款项(%) | 38.9 | 39.9 | 37.1 | 37.0 | 18.6 | |
存货(%) | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
其他流动资产(%) | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
流动资产(%) | 47.4 | 54.1 | 55.2 | 62.4 | 67.3 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 52.6 | 45.9 | 44.8 | 37.6 | 32.7 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 31.5 | 30.6 | 37.1 | 34.8 | 37.3 | |
流动负债(%) | 52.4 | 53.8 | 64.7 | 72.9 | 80.9 | |
非流动负债(%) | 12.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 35.6 | 45.6 | 34.8 | -- | 17.6 | |
权益乘数(倍) | 4.0 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 5.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -1.9 | 2.1 | -3.0 | -5.8 | -4.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | -7.6 | 5.1 | -7.4 | -19.7 | -20.3 | |
ROIC=资本回报率(%) | 14.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | |
税前纯益占实收资本(%) | -3.0 | 3.2 | -3.8 | -7.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
毛利率(%) | 6.6 | -7.9 | -12.8 | 2.8 | 2.3 | |
营业利润率(%) | -3.1 | -20.6 | -5.0 | -6.5 | -4.8 | |
营业费用率(%) | 25.0 | 16.6 | 10.1 | 8.9 | 5.2 | |
净利率(%) | -4.2 | 4.1 | -5.0 | -6.9 | -4.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
固定资产周转率(次/年) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | |
完整生意周期(天) | 291.5 | 284.0 | 235.2 | 163.8 | 81.3 | |
应收款项周转率(次/年) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 4.7 | |
应收款项周转天数(天) | 290.2 | 282.9 | 232.6 | 160.3 | 78.0 | |
存货周转率(次/年) | 268.8 | 346.2 | 140.0 | 104.6 | 112.0 | |
存货周转天数(天) | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | |
应付款项周转天数(天) | 289.4 | 207.1 | 180.1 | 159.7 | 135.7 | |
缺钱天数(天) | 2.1 | 76.9 | 55.1 | 4.1 | -54.4 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -35.3 | -1.8 | 2.5 | 38.1 | -- | |
营业利润增长率(%) | -119.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 104.3 | 6.5 | -31.8 | -21.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 90.0 | 100.5 | 83.9 | 84.6 | 82.3 | |
流动比率(%) | 90.4 | 100.6 | 85.4 | 85.5 | 83.2 | |
利息保障倍数(倍) | 0.7 | 1.9 | -1.7 | -2.1 | -1.6 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 64.4 | 54.4 | 65.2 | 74.9 | 82.4 | |
长期资金占重资产比率(%) | 100.3 | 109.0 | 85.4 | 73.9 | 66.0 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 2.6 | -11.6 | 8.0 | -9.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 11.8 | -33.2 | 70.2 | 29.7 | -- | |
现金再投资比率(%) | -80.0 | -48.0 | -32.4 | -122.1 | -- |