资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 3.1 3.4 7.3 9.8 16.7
应收款项(%) 38.9 39.9 37.1 37.0 18.6
存货(%) 0.2 0.1 0.9 0.6 0.7
其他流动资产(%) 1.8 0.5 0.3 0.2 0.1
流动资产(%) 47.4 54.1 55.2 62.4 67.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 52.6 45.9 44.8 37.6 32.7
负债
应付款项(%) 31.5 30.6 37.1 34.8 37.3
流动负债(%) 52.4 53.8 64.7 72.9 80.9
非流动负债(%) 12.0 0.6 0.5 2.0 1.4
权益
股东权益(%) 35.6 45.6 34.8 -- 17.6
权益乘数(倍) 4.0 2.4 2.5 3.4 5.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.9 2.1 -3.0 -5.8 -4.6
ROE=净资产收益率(%) -7.6 5.1 -7.4 -19.7 -20.3
ROIC=资本回报率(%) 14.9 8.2 0.0 0.0 -5.7
税前纯益占实收资本(%) -3.0 3.2 -3.8 -7.0 --
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 6.6 -7.9 -12.8 2.8 2.3
营业利润率(%) -3.1 -20.6 -5.0 -6.5 -4.8
营业费用率(%) 25.0 16.6 10.1 8.9 5.2
净利率(%) -4.2 4.1 -5.0 -6.9 -4.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.2 1.4 2.2 2.8
完整生意周期(天) 291.5 284.0 235.2 163.8 81.3
应收款项周转率(次/年) 1.3 1.3 1.6 2.3 4.7
应收款项周转天数(天) 290.2 282.9 232.6 160.3 78.0
存货周转率(次/年) 268.8 346.2 140.0 104.6 112.0
存货周转天数(天) 1.4 1.1 2.6 3.5 3.3
应付款项周转天数(天) 289.4 207.1 180.1 159.7 135.7
缺钱天数(天) 2.1 76.9 55.1 4.1 -54.4
成长能力
营收增长率(%) -35.3 -1.8 2.5 38.1 --
营业利润增长率(%) -119.1 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 104.3 6.5 -31.8 -21.0 --
偿债能力
速动比率(%) 90.0 100.5 83.9 84.6 82.3
流动比率(%) 90.4 100.6 85.4 85.5 83.2
利息保障倍数(倍) 0.7 1.9 -1.7 -2.1 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 64.4 54.4 65.2 74.9 82.4
长期资金占重资产比率(%) 100.3 109.0 85.4 73.9 66.0
现金能力
现金流量比率(%) 2.6 -11.6 8.0 -9.0 --
现金流量允当比率(%) 11.8 -33.2 70.2 29.7 --
现金再投资比率(%) -80.0 -48.0 -32.4 -122.1 --