资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 7.3 | 9.8 | 28.9 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 39.9 | 37.1 | 37.0 | 24.6 | 15.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 55.2 | 62.4 | 66.0 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 44.8 | 37.6 | 34.0 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 37.1 | 34.8 | 45.2 | 41.8 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 64.7 | 72.9 | 82.1 | 90.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 34.8 | -- | 16.8 | 9.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 5.0 | 10.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | -3.0 | -5.8 | -4.2 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -7.4 | -19.7 | -20.9 | -61.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.2 | -3.8 | -7.0 | -6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -7.9 | -12.8 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | |
| 营业利润率（%) | -20.6 | -5.0 | -6.5 | -4.8 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 10.1 | 8.9 | 8.0 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 4.1 | -5.0 | -6.9 | -4.6 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 284.0 | 235.2 | 163.8 | 123.0 | 88.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 282.9 | 232.6 | 160.3 | 120.5 | 76.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 346.2 | 140.0 | 104.6 | 148.0 | 30.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 11.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.1 | 180.1 | 159.7 | 166.6 | 175.1 | |
| 缺钱天数（天） | 76.9 | 55.1 | 4.1 | -43.6 | -87.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 2.5 | 38.1 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | -31.8 | -21.0 | -18.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 83.9 | 84.6 | 79.7 | 68.4 | |
| 流动比率（%） | 100.6 | 85.4 | 85.5 | 80.4 | 73.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | -1.7 | -2.1 | -1.5 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 65.2 | 74.9 | 83.2 | 90.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.0 | 85.4 | 73.9 | 54.6 | 30.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.6 | 8.0 | -9.0 | 26.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -33.2 | 70.2 | 29.7 | 71.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.0 | -32.4 | -122.1 | -47.5 | -- |
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