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达意隆现金流表

2.64亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

达意隆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.61 亿 1.07 亿 1.6 亿 2.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.35 亿 0.84 亿 2.19 亿 2.64 亿
现金流入 10.72 亿 12.08 亿 11.79 亿 15.52 亿 18.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 11.58 亿 11.56 亿 15.14 亿 17.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.31 亿 0.11 亿 0.26 亿 0.28 亿
现金流出 10.43 亿 11.73 亿 10.96 亿 13.34 亿 15.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.93 亿 8.71 亿 7.78 亿 9.9 亿 11.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 1.96 亿 2.1 亿 2.23 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.8 亿 0.78 亿 0.83 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.3 亿 -0.44 亿 -0.26 亿 -0.38 亿
现金流入 309.99 万 137.62 万 94.41 万 201.19 万 -83.73 万
+收回投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -222.35 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.99 万 137.62 万 94.41 万 201.19 万 138.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.31 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 434.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 594.83 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 321.63 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.58 亿 0.11 亿 -0.73 亿 -1.64 亿
现金流入 2.22 亿 2.02 亿 3.31 亿 2.5 亿 1.61 亿
+吸收投资收到的现金 663.75 万 0.0 元 395.83 万 0.18 亿 134.32 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 663.75 万 0.0 元 395.83 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.16 亿 2.02 亿 3.24 亿 2.32 亿 1.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 313.87 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.4 亿 2.6 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.25 亿
-偿还债务所支付的现金 2.19 亿 2.18 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 842.49 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 181.92 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 904.14 万 0.29 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -209.47 万 -256.13 万 367.37 万 474.89 万 439.03 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 -0.54 亿 0.54 亿 1.23 亿 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 1.61 亿 1.07 亿 1.6 亿 2.84 亿 3.5 亿


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