资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 13.1 | 11.4 | 20.9 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 15.5 | 18.4 | 15.6 | 13.1 | |
| 存货（%） | 35.3 | 36.5 | 34.9 | 31.7 | 39.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 70.1 | 70.7 | 75.9 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 29.9 | 29.3 | 24.1 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 27.4 | 26.6 | 28.9 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 52.7 | 62.2 | 61.4 | 65.1 | 67.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 33.2 | 34.4 | -- | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -3.1 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | -8.6 | 3.9 | 7.6 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 0.0 | 1.8 | 6.2 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | -31.8 | 11.7 | 24.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 17.9 | 21.9 | 24.1 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -5.9 | 1.8 | 3.7 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 22.3 | 19.3 | 20.6 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -4.8 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 364.1 | 335.1 | 344.7 | 325.1 | 377.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 89.1 | 93.3 | 90.8 | 84.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 261.4 | 246.0 | 251.4 | 234.3 | 293.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.6 | 162.4 | 190.2 | 196.9 | 230.3 | |
| 缺钱天数（天） | 204.4 | 172.7 | 154.5 | 128.2 | 147.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 14.3 | 8.0 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 144.5 | -449.0 | 133.4 | 124.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -8.4 | 2.9 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.3 | 54.0 | 58.4 | 67.8 | 62.5 | |
| 流动比率（%） | 131.2 | 112.8 | 115.2 | 116.5 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -2.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 66.8 | 65.6 | 68.8 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.5 | 193.2 | 205.9 | 227.0 | 275.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.5 | 3.3 | 7.9 | 16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.6 | 21.3 | 36.5 | 80.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.1 | -34.2 | -35.6 | -14.7 | -- |
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