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飞马国际现金流表

0.79亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

飞马国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 2.58 亿 2.1 亿 1.26 亿 0.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -0.64 亿 -0.41 亿 0.3 亿 0.79 亿
现金流入 2.52 亿 2.44 亿 1.61 亿 2.23 亿 3.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.19 亿 2.21 亿 1.52 亿 1.91 亿 3.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.13 亿 407.56 万 0.21 亿 0.19 亿
现金流出 2.32 亿 3.07 亿 2.02 亿 1.93 亿 2.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.15 亿 2.07 亿 1.24 亿 1.27 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.37 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 507.82 万 0.11 亿 0.13 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.41 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -0.26 亿 -0.75 亿 -0.56 亿 -0.62 亿
现金流入 0.36 亿 0.2 亿 1.42 亿 31.48 万 34.67 万
+收回投资收到的现金 0.31 亿 0.16 亿 1.42 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 40.07 万 22.51 万 12.83 万 0.0 元 1.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.66 万 12.2 万 17.24 万 31.48 万 34.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 480.0 万 402.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.46 亿 2.17 亿 0.56 亿 0.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.43 亿 0.77 亿 0.56 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 288.12 万 1.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 213.14 万 34.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.6 亿 0.42 亿 0.32 亿 -0.24 亿 -0.58 亿
现金流入 2.02 亿 0.77 亿 0.71 亿 1.43 亿 3.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 0.77 亿 0.71 亿 1.38 亿 3.41 亿
现金流出 0.42 亿 0.35 亿 0.39 亿 1.66 亿 4.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 1.21 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89.41 万 0.22 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.23 亿 2.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.57 万 -7.94 万 24.71 万 5.21 万 -40.53 万
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -0.48 亿 -0.84 亿 -0.5 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 2.1 亿 1.26 亿 0.77 亿 0.36 亿


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