资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.5 19.7 10.2 5.6 3.2
应收款项(%) 6.6 12.2 16.1 19.4 20.8
存货(%) 2.5 3.1 2.2 1.6 1.3
其他流动资产(%) 1.6 1.1 1.2 2.2 2.4
流动资产(%) 38.2 36.9 31.4 30.8 29.9
商誉(%) 36.2 36.0 32.4 29.4 127.2
非流动资产(%) 61.8 63.1 68.6 69.2 70.1
负债
应付款项(%) 7.2 5.6 11.8 17.0 15.4
流动负债(%) 40.9 41.5 51.2 56.9 56.7
非流动负债(%) 47.5 45.2 27.4 22.5 20.0
权益
股东权益(%) 11.6 13.3 21.4 -- 23.4
权益乘数(倍) -0.4 8.0 5.7 4.8 4.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 448.9 0.4 7.5 1.3 2.8
ROE=净资产收益率(%) -162.9 3.5 42.6 6.0 12.5
ROIC=资本回报率(%) -178.5 4.3 26.2 6.3 10.4
税前纯益占实收资本(%) 383.3 0.3 1.3 0.8 --
EPS=每股收益(元) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 22.7 25.3 13.9 21.1 24.6
营业利润率(%) 3436.7 1.9 10.0 5.3 3.8
营业费用率(%) 386.2 26.8 17.6 17.4 13.7
净利率(%) 3365.4 1.8 25.0 4.6 13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 94.7 153.8 283.4 425.5 311.1
完整生意周期(天) 957.0 201.7 211.3 271.9 374.9
应收款项周转率(次/年) 0.4 2.5 2.1 1.5 1.1
应收款项周转天数(天) 895.8 144.1 173.6 239.1 336.3
存货周转率(次/年) 6.0 6.3 9.7 11.1 9.5
存货周转天数(天) 61.3 57.6 37.6 32.8 38.6
应付款项周转天数(天) 430.3 131.0 125.3 246.6 353.4
缺钱天数(天) 526.8 70.7 85.9 25.3 21.5
成长能力
营收增长率(%) -21.5 8.0 33.2 0.5 --
营业利润增长率(%) 171.9 -99.9 585.2 -46.4 --
净资本增长率(%) -101.3 14.5 79.9 6.2 --
偿债能力
速动比率(%) 87.4 81.2 57.0 51.3 50.5
流动比率(%) 93.6 88.8 61.4 54.2 52.8
利息保障倍数(倍) 11.4 1.3 2.4 1.8 2.4
财务结构
负债占资产比率(%) 88.4 86.7 78.6 79.4 76.6
长期资金占重资产比率(%) 727.4 2485.8 2652.2 2629.0 1802.8
现金能力
现金流量比率(%) 4.5 -13.7 -6.5 3.8 --
现金流量允当比率(%) -454.2 0.0 -392.4 -11.0 --
现金再投资比率(%) -3.3 -15.1 -13.2 -23.0 --