资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 10.2 | 5.6 | 7.7 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 16.1 | 19.4 | 19.8 | 22.3 | |
| 存货（%） | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 31.4 | 30.8 | 31.5 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 36.0 | 32.4 | 29.4 | 29.3 | 79.9 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 68.6 | 69.2 | 68.5 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 11.8 | 17.0 | 14.4 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 51.2 | 56.9 | 62.9 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 45.2 | 27.4 | 22.5 | 9.9 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.3 | 21.4 | -- | 27.2 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 8.0 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 7.5 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 42.6 | 6.0 | 8.7 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 26.2 | 6.3 | 7.9 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 13.9 | 21.1 | 31.1 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 10.0 | 5.3 | 6.0 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 17.6 | 17.4 | 28.9 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 25.0 | 4.6 | 11.8 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 153.8 | 283.4 | 425.5 | 157.3 | 110.3 | |
| 完整生意周期（天） | 201.7 | 211.3 | 271.9 | 450.4 | 483.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.1 | 173.6 | 239.1 | 411.2 | 446.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 9.7 | 11.1 | 9.3 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 37.6 | 32.8 | 39.3 | 37.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 125.3 | 246.6 | 477.0 | 455.2 | |
| 缺钱天数（天） | 70.7 | 85.9 | 25.3 | -26.5 | 28.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 33.2 | 0.5 | -32.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -99.9 | 585.2 | -46.4 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 79.9 | 6.2 | 32.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.2 | 57.0 | 51.3 | 48.6 | 56.4 | |
| 流动比率（%） | 88.8 | 61.4 | 54.2 | 50.1 | 58.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.7 | 78.6 | 79.4 | 72.8 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2485.8 | 2652.2 | 2629.0 | 1437.6 | 1577.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.7 | -6.5 | 3.8 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -392.4 | -11.0 | 9.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -13.2 | -23.0 | -83.8 | -- |
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