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宏达新材现金流表

-0.31亿

营业现金流

-6.94百万

投资现金流

-3.0百万

融资现金流

现金流表详细项

宏达新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.36 亿 0.25 亿 0.75 亿 0.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.36 亿 -0.29 亿 0.68 亿 -0.13 亿 -0.31 亿
现金流入 10.19 亿 6.1 亿 4.26 亿 2.45 亿 2.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.17 亿 5.91 亿 3.74 亿 2.34 亿 2.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 150.09 万 0.18 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.12 亿
现金流出 13.56 亿 6.4 亿 3.58 亿 2.58 亿 3.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.28 亿 5.55 亿 2.99 亿 2.23 亿 2.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.39 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.23 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.16 亿 798.21 万 282.42 万 393.39 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.12 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.67 亿 -165.63 万 -0.13 亿 -0.11 亿 -694.25 万
现金流入 3.96 亿 110.23 万 151.84 万 51.99 万 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.08 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 42.94 万 0.0 元 0.0 元 13.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 572.74 万 67.29 万 151.84 万 51.99 万 55.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 275.87 万 0.14 亿 0.11 亿 1.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 878.84 万 275.87 万 0.14 亿 321.39 万 239.46 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 781.47 万 1.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 54.97 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 -0.81 亿 -601.99 万 -133.18 万 -299.52 万
现金流入 0.81 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.73 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 848.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 1.27 亿 601.99 万 133.18 万 299.52 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.99 亿 400.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203.15 万 294.78 万 2.85 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.25 亿 199.14 万 133.18 万 299.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 43.02 万 102.78 万 82.77 万 44.12 万 47.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -1.11 亿 0.5 亿 -0.24 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 0.25 亿 0.75 亿 0.5 亿 991.69 万


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