宏达新材现金流表
-3.17百万
营业现金流
-7.48百万
投资现金流
-3.14百万
融资现金流
现金流表详细项
| 宏达新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 1.36 亿 | 0.25 亿 | 0.75 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | -0.29 亿 | 0.68 亿 | -0.13 亿 | -317.36 万 |
| 现金流入 | 10.19 亿 | 6.1 亿 | 4.26 亿 | 2.45 亿 | 3.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.17 亿 | 5.91 亿 | 3.74 亿 | 2.34 亿 | 3.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 150.09 万 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 13.56 亿 | 6.4 亿 | 3.58 亿 | 2.58 亿 | 3.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.28 亿 | 5.55 亿 | 2.99 亿 | 2.23 亿 | 3.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.2 亿 | 0.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 798.21 万 | 282.42 万 | 391.84 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.67 亿 | -165.63 万 | -0.13 亿 | -0.11 亿 | -748.14 万 |
| 现金流入 | 3.96 亿 | 110.23 万 | 151.84 万 | 51.99 万 | 1.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 42.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 572.74 万 | 67.29 万 | 151.84 万 | 51.99 万 | 30.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 275.87 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 1.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878.84 万 | 275.87 万 | 0.14 亿 | 321.39 万 | 161.79 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 781.47 万 | 1.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | -0.81 亿 | -601.99 万 | -133.18 万 | -313.8 万 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 1.27 亿 | 601.99 万 | 133.18 万 | 313.8 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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