资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 40.2 | 52.1 | 53.5 | 44.6 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 9.5 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | |
| 存货（%） | 28.2 | 7.9 | 5.9 | 4.9 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 8.5 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 77.3 | 70.3 | 72.1 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 22.7 | 29.7 | 27.9 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 45.1 | 35.4 | 40.2 | 43.1 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 88.9 | 71.6 | 76.7 | 79.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 10.3 | 26.8 | -- | 11.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 5.9 | 4.2 | 8.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | -86.1 | 9.2 | -9.0 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | -174.2 | 54.4 | -37.7 | -52.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.0 | 44.9 | 0.0 | -43.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | -164.7 | 9.2 | -6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.7 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 13.7 | 3.4 | 5.8 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | -125.7 | 12.1 | -9.7 | -7.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 15.5 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 5.7 | -126.7 | 10.9 | -12.5 | -11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 5.9 | 4.7 | 3.8 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 145.1 | 206.0 | 69.5 | 70.1 | 84.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 70.8 | 38.9 | 40.9 | 38.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 2.7 | 11.9 | 12.5 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 82.0 | 135.2 | 30.7 | 29.2 | 46.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.7 | 112.9 | 183.2 | 203.4 | 191.5 | |
| 缺钱天数（天） | 77.4 | 93.1 | -113.7 | -133.3 | -106.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.6 | -38.6 | -34.2 | -35.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 196.0 | -1121.6 | 140.6 | -151.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | -93.1 | 74.7 | -31.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.5 | 78.1 | 90.0 | 87.6 | 76.0 | |
| 流动比率（%） | 222.3 | 87.0 | 98.2 | 94.0 | 92.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | -156.1 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 89.7 | 73.2 | 79.6 | 88.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 711.6 | 63.8 | 133.7 | 117.4 | 135.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -89.9 | -6.4 | 27.4 | -5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -37.6 | 0.0 | 0.0 | -2317.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.8 | -271.7 | 62.9 | -19.9 | -- |
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