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诺普信现金流表

11.57亿

营业现金流

-5.56亿

投资现金流

-8.69亿

融资现金流

现金流表详细项

诺普信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.18 亿 7.31 亿 11.99 亿 10.36 亿 8.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.39 亿 4.22 亿 1.75 亿 6.4 亿 11.57 亿
现金流入 48.86 亿 48.94 亿 42.36 亿 43.88 亿 53.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.25 亿 46.11 亿 39.35 亿 42.1 亿 51.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.56 亿 2.79 亿 2.95 亿 1.77 亿 1.87 亿
现金流出 43.47 亿 44.73 亿 40.61 亿 37.48 亿 42.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.75 亿 33.27 亿 29.56 亿 25.57 亿 28.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.42 亿 4.97 亿 5.26 亿 5.82 亿 7.34 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.69 亿 1.13 亿 1.15 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.64 亿 5.8 亿 4.66 亿 4.95 亿 5.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -8.54 亿 -12.61 亿 -10.18 亿 -5.56 亿
现金流入 36.56 亿 12.01 亿 18.37 亿 14.56 亿 26.54 亿
+收回投资收到的现金 0.65 亿 1.51 亿 0.79 亿 1.06 亿 2.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.27 亿 0.3 亿 752.22 万 847.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.81 万 22.68 万 0.23 亿 963.77 万 961.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34 亿 0.12 亿 0.17 亿 765.09 万 0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 35.29 亿 10.11 亿 16.88 亿 13.26 亿 23.8 亿
现金流出 38.19 亿 20.55 亿 30.98 亿 24.74 亿 32.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.52 亿 5.06 亿 9.05 亿 9.85 亿 10.93 亿
-投资支付的现金 0.69 亿 0.9 亿 0.84 亿 0.11 亿 -0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 34.97 亿 14.44 亿 21.09 亿 14.78 亿 21.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.63 亿 9.02 亿 9.23 亿 1.46 亿 -8.69 亿
现金流入 22.07 亿 26.42 亿 44.76 亿 79.06 亿 84.38 亿
+吸收投资收到的现金 1.21 亿 5.41 亿 1.37 亿 0.66 亿 0.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.21 亿 1.93 亿 1.02 亿 147.71 万 110.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.16 亿 20.67 亿 40.85 亿 69.94 亿 74.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 0.34 亿 2.54 亿 8.47 亿 9.45 亿
现金流出 25.7 亿 17.4 亿 35.53 亿 77.6 亿 93.08 亿
-偿还债务所支付的现金 23.02 亿 14.3 亿 29.42 亿 59.81 亿 75.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.26 亿 1.56 亿 2.97 亿 2.56 亿 2.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.23 亿 0.13 亿 762.49 万 0.16 亿 832.06 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 1.54 亿 3.14 亿 15.23 亿 15.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.63 万 -48.43 万 -3.4 万 5.93 万 16.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 4.68 亿 -1.63 亿 -2.32 亿 -2.68 亿
期末现金及现金等价物余额 7.31 亿 11.99 亿 10.36 亿 8.04 亿 5.36 亿


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