资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 14.4 | 12.8 | 17.5 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 7.6 | 5.8 | 4.6 | 7.9 | |
| 存货（%） | 16.4 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 5.4 | 1.9 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 42.4 | 40.5 | 40.2 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 57.6 | 59.5 | 59.8 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 48.1 | 48.4 | 49.6 | 48.5 | 52.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 7.9 | 11.5 | 15.1 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 43.7 | -- | 36.3 | 35.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.7 | 2.0 | 5.1 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 9.9 | 6.4 | 15.4 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 7.5 | 4.1 | 8.8 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.1 | 34.8 | 21.8 | 57.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 27.1 | 29.5 | 37.7 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 7.6 | 5.2 | 11.4 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 20.2 | 21.7 | 23.4 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.7 | 5.0 | 10.6 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 5.8 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 188.3 | 195.9 | 200.3 | 169.9 | 189.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 9.2 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.8 | 58.0 | 60.7 | 39.6 | 63.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 135.5 | 137.8 | 139.6 | 130.3 | 125.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 92.0 | 82.5 | 75.2 | 67.6 | |
| 缺钱天数（天） | 95.6 | 103.8 | 117.8 | 94.7 | 121.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | -5.2 | -3.4 | 28.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.9 | -0.1 | -34.1 | 181.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.1 | 18.2 | -1.1 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.1 | 65.0 | 60.3 | 60.9 | 56.1 | |
| 流动比率（%） | 116.1 | 87.5 | 81.8 | 82.9 | 75.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 4.7 | 3.4 | 5.9 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 56.3 | 61.1 | 63.7 | 65.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 634.3 | 509.1 | 355.7 | 272.8 | 232.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 3.7 | 11.9 | 23.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.3 | 49.8 | 50.1 | 62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.5 | -66.9 | -129.9 | -147.1 | -- |
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