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拓日新能现金流表

1.76亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

拓日新能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 2.49 亿 7.85 亿 12.28 亿 4.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.94 亿 1.59 亿 4.8 亿 0.84 亿 1.76 亿
现金流入 14.95 亿 15.5 亿 15.76 亿 8.88 亿 12.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.16 亿 12.21 亿 12.75 亿 7.92 亿 11.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 3.01 亿 1.09 亿 0.5 亿 0.44 亿
现金流出 11.01 亿 13.91 亿 10.96 亿 8.04 亿 10.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.27 亿 9.3 亿 6.74 亿 4.76 亿 7.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.55 亿 0.65 亿 1.92 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 2.99 亿 2.48 亿 0.36 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -2.76 亿 0.32 亿 -2.36 亿 -1.99 亿
现金流入 212.5 万 4.24 亿 12.7 亿 13.59 亿 10.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 104.88 万 0.5 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 180.0 万 0.0 元 682.98 万 0.14 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.8 万 310.33 万 150.31 万 4.41 万 4.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.76 亿 0.58 亿 0.0 元 -0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 24.7 万 3.45 亿 12.02 亿 12.95 亿 9.8 亿
现金流出 2.02 亿 7.0 亿 12.38 亿 15.95 亿 12.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 2.05 亿 1.68 亿 2.56 亿 2.25 亿
-投资支付的现金 505.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 572.48 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.95 亿 10.71 亿 13.39 亿 9.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 6.55 亿 -0.75 亿 -6.31 亿 1.02 亿
现金流入 25.83 亿 25.83 亿 18.85 亿 12.35 亿 9.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.88 亿 12.91 亿 15.68 亿 10.9 亿 7.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.95 亿 3.08 亿 3.17 亿 1.45 亿 1.31 亿
现金流出 27.41 亿 19.28 亿 19.6 亿 18.66 亿 8.24 亿
-偿还债务所支付的现金 21.86 亿 13.49 亿 14.27 亿 14.65 亿 4.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.37 亿 2.08 亿 1.52 亿 1.0 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.18 亿 3.71 亿 3.82 亿 3.0 亿 2.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.19 万 -233.64 万 748.39 万 336.41 万 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 5.36 亿 4.43 亿 -7.8 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 7.85 亿 12.28 亿 4.48 亿 4.98 亿


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