资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 20.5 | 10.6 | 11.5 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 18.8 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 5.9 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 42.0 | 44.1 | 38.8 | 40.0 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 58.0 | 55.9 | 61.2 | 60.0 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 20.2 | 14.3 | 10.6 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 20.5 | 22.6 | 27.9 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 59.3 | -- | 61.5 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.3 | 8.3 | 1.9 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 27.9 | 25.0 | 23.7 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 10.1 | 4.5 | 4.1 | -12.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 18.3 | 19.6 | 20.5 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 7.3 | 2.1 | 0.8 | -12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 443.4 | 473.6 | 564.8 | 510.1 | 599.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 298.0 | 300.7 | 355.4 | 353.5 | 468.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 145.4 | 172.9 | 209.4 | 156.7 | 131.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.0 | 85.4 | 104.8 | 93.2 | 102.0 | |
| 缺钱天数（天） | 297.3 | 388.3 | 460.0 | 416.9 | 497.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | -7.1 | -14.8 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | -34.6 | -62.0 | 6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.8 | 0.7 | -0.8 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.9 | 184.1 | 222.5 | 322.1 | 411.1 | |
| 流动比率（%） | 182.7 | 219.0 | 271.7 | 377.4 | 456.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 40.7 | 36.9 | 38.5 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.1 | 178.6 | 175.2 | 181.9 | 185.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 33.3 | 8.8 | 22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.9 | 98.6 | 77.1 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.6 | -26.0 | -31.2 | -10.8 | -- |
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