资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 16.1 | 20.5 | 10.6 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 16.8 | 14.0 | 18.0 | 19.7 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 37.0 | 42.0 | 44.1 | 38.8 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 63.0 | 58.0 | 55.9 | 61.2 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 3.4 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 23.0 | 20.2 | 14.3 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 16.9 | 20.5 | 22.6 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 60.1 | 59.3 | -- | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 6.9 | 3.0 | 1.2 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.6 | 15.3 | 8.3 | 1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 33.5 | 27.9 | 25.0 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 14.3 | 10.1 | 4.5 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 22.7 | 18.3 | 19.6 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 13.7 | 7.3 | 2.1 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 424.0 | 443.4 | 473.6 | 564.8 | 461.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 292.6 | 298.0 | 300.7 | 355.4 | 318.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 145.4 | 172.9 | 209.4 | 143.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 221.5 | 146.0 | 85.4 | 104.8 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 202.5 | 297.3 | 388.3 | 460.0 | 373.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.1 | 4.6 | -7.1 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 91.4 | 32.8 | -34.6 | -62.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 36.8 | 0.7 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.9 | 157.9 | 184.1 | 222.5 | 316.9 | |
| 流动比率（%） | 105.3 | 182.7 | 219.0 | 271.7 | 368.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 39.9 | 40.7 | 36.9 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.1 | 165.1 | 178.6 | 175.2 | 182.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 9.9 | 33.3 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.5 | 55.9 | 98.6 | 77.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.5 | -32.6 | -26.0 | -31.2 | -- |
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