新里程现金流表
3.9亿
营业现金流
-6.79亿
投资现金流
1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新里程现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 1.43 亿 | 19.91 亿 | 5.38 亿 | 4.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.84 亿 | 2.77 亿 | 2.68 亿 | 2.91 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流入 | 41.15 亿 | 42.0 亿 | 31.47 亿 | 34.97 亿 | 40.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.11 亿 | 30.21 亿 | 30.16 亿 | 34.14 亿 | 39.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.02 亿 | 11.78 亿 | 1.29 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 38.31 亿 | 39.22 亿 | 28.79 亿 | 32.06 亿 | 36.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.8 亿 | 13.17 亿 | 13.83 亿 | 15.62 亿 | 16.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.27 亿 | 8.64 亿 | 9.58 亿 | 10.54 亿 | 12.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 1.19 亿 | 1.05 亿 | 1.22 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.46 亿 | 16.23 亿 | 4.32 亿 | 4.68 亿 | 7.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | -1.99 亿 | -1.92 亿 | -3.35 亿 | -6.79 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 164.4 万 | 1.7 亿 | 1.28 亿 | 380.33 万 |
| +收回投资收到的现金 | 17.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.46 万 | 25.91 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 135.05 万 | 27.94 万 | 32.15 万 | 185.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 2,148.0 元 | 194.96 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 270.53 万 | 29.35 万 | 1.02 亿 | 1.27 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.17 亿 | 2.01 亿 | 3.62 亿 | 4.63 亿 | 6.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 亿 | 1.99 亿 | 2.22 亿 | 1.95 亿 | 3.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 82.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.0 万 | 739.31 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.18 亿 | 1.4 亿 | 3.33 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.09 万 | 100.0 万 | 1.23 亿 | 1.27 亿 | 655.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75 亿 | 17.7 亿 | -15.29 亿 | 0.63 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 5.32 亿 | 22.23 亿 | 4.42 亿 | 16.11 亿 | 21.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 17.94 亿 | 58.8 万 | 2.84 亿 | 2.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.07 亿 | 4.54 亿 | 19.71 亿 | 15.48 亿 | 19.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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