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新里程现金流表

2.94亿

营业现金流

-3.33亿

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

新里程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.43 亿 19.91 亿 5.38 亿 5.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.84 亿 2.77 亿 2.68 亿 2.91 亿 2.94 亿
现金流入 41.15 亿 42.0 亿 31.47 亿 34.97 亿 37.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.11 亿 30.21 亿 30.16 亿 34.14 亿 37.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.02 亿 11.78 亿 1.29 亿 0.8 亿 0.6 亿
现金流出 38.31 亿 39.22 亿 28.79 亿 32.06 亿 34.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.8 亿 13.17 亿 13.83 亿 15.62 亿 16.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.27 亿 8.64 亿 9.58 亿 10.54 亿 10.74 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.46 亿 16.23 亿 4.32 亿 4.68 亿 6.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -1.99 亿 -1.92 亿 -3.35 亿 -3.33 亿
现金流入 1.4 亿 164.4 万 1.7 亿 1.28 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 17.48 万 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 54.46 万 25.91 万 20.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 135.05 万 27.94 万 32.15 万 28.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.15 亿 0.0 元 0.67 亿 2,148.0 元 185.27 万
+收到其他与投资活动有关的现金 270.53 万 29.35 万 1.02 亿 1.27 亿 1.0 亿
现金流出 2.17 亿 2.01 亿 3.62 亿 4.63 亿 4.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.17 亿 1.99 亿 2.22 亿 1.95 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 82.65 万 0.0 元 0.0 元 110.0 万 310.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 100.0 万 0.18 亿 1.4 亿 0.49 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.09 万 100.0 万 1.23 亿 1.27 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 17.7 亿 -15.29 亿 0.63 亿 -2.11 亿
现金流入 5.32 亿 22.23 亿 4.42 亿 16.11 亿 10.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 17.94 亿 58.8 万 2.84 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 58.8 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.19 亿 2.25 亿 3.12 亿 11.87 亿 8.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 2.04 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.28 亿
现金流出 7.07 亿 4.54 亿 19.71 亿 15.48 亿 12.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.95 亿 2.85 亿 10.63 亿 5.61 亿 9.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.84 亿 0.54 亿 2.76 亿 1.04 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 1.15 亿 6.32 亿 8.83 亿 1.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.0 元 -2.0 元 46.0 元 17.0 元 -16.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 18.48 亿 -14.53 亿 0.19 亿 -2.51 亿
期末现金及现金等价物余额 1.43 亿 19.91 亿 5.38 亿 5.57 亿 3.07 亿


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