资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 9.9 | 9.5 | 7.2 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 13.7 | 17.0 | 18.0 | 17.7 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 31.9 | 32.2 | 30.3 | 30.5 | |
| 商誉（%） | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 16.7 | 54.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 68.1 | 67.8 | 69.7 | 69.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 20.6 | 21.9 | 23.1 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 68.1 | 58.9 | 48.1 | 53.2 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 9.8 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 31.3 | -- | 30.6 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 6.9 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.4 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -44.0 | 9.5 | 1.6 | 5.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 7.8 | 12.8 | 5.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.4 | 7.3 | 0.3 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 31.5 | 30.1 | 30.9 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | -13.5 | 6.0 | 1.0 | 4.3 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 31.6 | 26.1 | 25.9 | 24.8 | 21.0 | |
| 净利率（%) | -12.2 | 5.2 | 1.1 | 3.2 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 99.5 | 107.1 | 119.5 | 136.7 | 154.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.4 | 77.6 | 91.7 | 107.5 | 125.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 12.4 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 29.5 | 27.8 | 29.3 | 29.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.0 | 182.6 | 181.3 | 200.1 | 224.9 | |
| 缺钱天数（天） | -55.5 | -75.5 | -61.8 | -63.4 | -70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 4.5 | 13.9 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -392.4 | 146.3 | -81.7 | 368.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 904.9 | 11.3 | 26.6 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.3 | 49.1 | 59.4 | 51.3 | 53.2 | |
| 流动比率（%） | 66.3 | 54.1 | 66.9 | 57.0 | 58.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 68.7 | 63.2 | 69.4 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.3 | 97.7 | 126.0 | 115.5 | 117.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.1 | 82.8 | 83.6 | 87.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -73.4 | -39.8 | -44.7 | -- |
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