东华能源现金流表
3.65亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
-10.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东华能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 56.51 亿 | 78.35 亿 | 56.63 亿 | 48.58 亿 | 56.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.78 亿 | -9.07 亿 | 26.18 亿 | 5.22 亿 | 3.65 亿 |
| 现金流入 | 277.51 亿 | 301.53 亿 | 283.44 亿 | 369.31 亿 | 383.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 275.65 亿 | 291.83 亿 | 276.1 亿 | 363.13 亿 | 376.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 5.35 亿 | 7.32 亿 | 5.61 亿 | 5.31 亿 |
| 现金流出 | 265.73 亿 | 310.6 亿 | 257.26 亿 | 364.09 亿 | 379.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.13 亿 | 296.82 亿 | 245.07 亿 | 351.49 亿 | 366.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.4 亿 | 3.44 亿 | 2.85 亿 | 2.56 亿 | 2.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.06 亿 | 7.37 亿 | 6.96 亿 | 7.13 亿 | 6.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.13 亿 | 2.97 亿 | 2.38 亿 | 2.92 亿 | 3.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.52 亿 | -44.97 亿 | -21.41 亿 | 1.42 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 63.3 亿 | 47.1 亿 | 19.02 亿 | 23.21 亿 | 17.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 61.99 亿 | 46.88 亿 | 17.96 亿 | 2.5 亿 | 2.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.76 亿 | 0.11 亿 | 0.47 亿 | 221.44 万 | 221.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 564.82 万 | 606.32 万 | 856.8 万 | 16.04 亿 | 16.04 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.27 亿 | -1.21 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 463.18 万 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 541.58 万 |
| 现金流出 | 91.82 亿 | 92.06 亿 | 40.43 亿 | 21.79 亿 | 17.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.75 亿 | 44.96 亿 | 21.54 亿 | 16.61 亿 | 12.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 61.08 亿 | 46.24 亿 | 17.81 亿 | 2.57 亿 | 2.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 1.07 亿 | 2.61 亿 | 3.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.26 亿 | 32.73 亿 | -13.17 亿 | 2.11 亿 | -10.87 亿 |
| 现金流入 | 213.73 亿 | 238.52 亿 | 220.78 亿 | 157.88 亿 | 125.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.0 亿 | 0.23 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 175.47 亿 | 205.79 亿 | 233.94 亿 | 155.78 亿 | 136.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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