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东华能源现金流表

24.79亿

营业现金流

-8.71亿

投资现金流

-16.4亿

融资现金流

现金流表详细项

东华能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 69.19 亿 56.51 亿 78.35 亿 56.63 亿 48.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.85 亿 11.78 亿 -9.07 亿 26.18 亿 24.79 亿
现金流入 307.84 亿 277.51 亿 301.53 亿 283.44 亿 300.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 303.87 亿 275.65 亿 291.83 亿 276.1 亿 299.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.23 亿 1.38 亿 5.35 亿 7.32 亿 7.33 亿
现金流出 298.99 亿 265.73 亿 310.6 亿 257.26 亿 276.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 282.62 亿 250.13 亿 296.82 亿 245.07 亿 264.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.04 亿 3.4 亿 3.44 亿 2.85 亿 2.64 亿
-支付的各项税费 7.73 亿 7.06 亿 7.37 亿 6.96 亿 6.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.59 亿 5.13 亿 2.97 亿 2.38 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.54 亿 -28.52 亿 -44.97 亿 -21.41 亿 -8.71 亿
现金流入 62.75 亿 63.3 亿 47.1 亿 19.02 亿 9.55 亿
+收回投资收到的现金 61.73 亿 61.99 亿 46.88 亿 17.96 亿 0.74 亿
+取得投资收益收到的现金 0.97 亿 0.76 亿 0.11 亿 0.47 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 440.01 万 564.82 万 606.32 万 856.8 万 2.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.36 万 0.0 元 0.0 元 5.44 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 87.15 万 0.5 亿 463.18 万 0.5 亿 0.7 亿
现金流出 73.29 亿 91.82 亿 92.06 亿 40.43 亿 18.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.95 亿 30.75 亿 44.96 亿 21.54 亿 16.19 亿
-投资支付的现金 56.29 亿 61.08 亿 46.24 亿 17.81 亿 0.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 700.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 479.43 万 0.0 元 0.86 亿 1.07 亿 1.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.27 亿 38.26 亿 32.73 亿 -13.17 亿 -16.4 亿
现金流入 184.13 亿 213.73 亿 238.52 亿 220.78 亿 219.57 亿
+吸收投资收到的现金 539.0 万 16.0 亿 0.23 亿 400.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 539.0 万 16.0 亿 0.0 元 0.0 元 -400.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 179.08 亿 191.65 亿 230.82 亿 194.65 亿 207.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 6.08 亿 7.47 亿 26.09 亿 11.96 亿
现金流出 194.4 亿 175.47 亿 205.79 亿 233.94 亿 235.97 亿
-偿还债务所支付的现金 178.43 亿 160.18 亿 184.21 亿 210.2 亿 211.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.36 亿 10.05 亿 13.38 亿 11.86 亿 11.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 220.06 万 137.02 万 0.98 亿 0.0 元 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.61 亿 5.24 亿 8.2 亿 11.88 亿 12.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.72 亿 -0.44 亿 -0.41 亿 0.35 亿 -843.83 万
现金及现金等价物净增加额 -12.68 亿 21.08 亿 -21.72 亿 -8.05 亿 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 56.51 亿 77.6 亿 56.63 亿 48.58 亿 48.18 亿


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