资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 27.3 | 19.2 | 17.1 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 14.7 | 17.1 | |
| 存货（%） | 7.9 | 8.0 | 10.2 | 8.8 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 52.8 | 47.4 | 43.7 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 47.2 | 52.6 | 56.3 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 7.5 | 9.0 | 11.6 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 45.4 | 45.6 | 42.1 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 19.7 | 25.2 | 27.7 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.3 | 34.9 | 29.2 | -- | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 10.8 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.2 | 95.1 | -0.3 | 13.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 10.1 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 5.9 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 56.2 | 80.2 | 100.8 | 132.7 | 119.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.7 | 8.9 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.7 | 41.0 | 54.4 | 76.4 | 75.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.5 | 39.3 | 46.4 | 56.3 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.6 | 42.6 | 42.0 | 61.3 | 40.6 | |
| 缺钱天数（天） | 10.6 | 37.6 | 58.9 | 71.4 | 78.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.0 | -9.3 | 1.8 | -7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.3 | 3.1 | -101.9 | 800.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 22.9 | -6.5 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.4 | 98.6 | 81.4 | 82.9 | 84.5 | |
| 流动比率（%） | 119.5 | 116.2 | 103.8 | 103.7 | 99.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.7 | 65.1 | 70.8 | 69.8 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.4 | 151.1 | 125.1 | 129.2 | 122.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 7.2 | -4.8 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.7 | 41.9 | 7.2 | 25.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -122.9 | -83.4 | -95.5 | -85.5 | -- |
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