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鱼跃医疗现金流表

17.63亿

营业现金流

2.42亿

投资现金流

-19.12亿

融资现金流

现金流表详细项

鱼跃医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.63 亿 22.69 亿 23.89 亿 47.67 亿 71.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.31 亿 12.01 亿 23.05 亿 21.27 亿 17.63 亿
现金流入 74.61 亿 69.08 亿 82.67 亿 90.8 亿 82.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.26 亿 65.8 亿 78.01 亿 86.62 亿 75.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 2.33 亿 3.94 亿 3.52 亿 6.09 亿
现金流出 46.31 亿 57.07 亿 59.62 亿 69.53 亿 65.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.58 亿 30.62 亿 30.39 亿 35.66 亿 32.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.5 亿 9.24 亿 11.08 亿 12.14 亿 12.38 亿
-支付的各项税费 5.74 亿 5.43 亿 5.7 亿 9.71 亿 6.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.49 亿 11.78 亿 12.46 亿 12.02 亿 13.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.58 亿 -18.29 亿 -4.18 亿 17.35 亿 2.42 亿
现金流入 68.38 亿 91.33 亿 109.12 亿 39.86 亿 7.74 亿
+收回投资收到的现金 65.81 亿 85.43 亿 105.64 亿 38.41 亿 7.73 亿
+取得投资收益收到的现金 1.32 亿 0.95 亿 1.12 亿 0.74 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 118.04 万 72.21 万 2.02 亿 0.32 亿 120.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.95 亿 0.35 亿 0.39 亿 -0.12 亿
现金流出 83.96 亿 109.62 亿 113.3 亿 22.5 亿 5.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.79 亿 2.84 亿 3.79 亿 1.33 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 76.54 亿 103.49 亿 108.31 亿 20.77 亿 4.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 3.18 亿 0.82 亿 0.17 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 1,000.0 万 0.38 亿 0.23 亿 152.61 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.54 亿 7.75 亿 3.55 亿 -14.65 亿 -19.12 亿
现金流入 19.32 亿 20.98 亿 8.51 亿 3.36 亿 803.77 万
+吸收投资收到的现金 247.13 万 1.49 亿 2.91 亿 1.03 亿 1.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 247.13 万 0.0 元 2.91 亿 297.74 万 297.74 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.3 亿 14.92 亿 5.55 亿 2.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.57 亿 500.0 万 0.34 亿 -0.95 亿
现金流出 23.86 亿 13.23 亿 4.96 亿 18.02 亿 19.2 亿
-偿还债务所支付的现金 14.87 亿 6.54 亿 0.49 亿 11.13 亿 12.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.15 亿 3.19 亿 3.51 亿 6.61 亿 8.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.83 亿 3.5 亿 0.96 亿 0.28 亿 -1.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.13 亿 -0.28 亿 1.36 亿 0.24 亿 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 7.06 亿 1.19 亿 23.78 亿 24.21 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 22.69 亿 23.89 亿 47.67 亿 71.88 亿 72.69 亿


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