资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 39.0 | 48.7 | 45.2 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 6.5 | |
| 存货（%） | 9.6 | 10.5 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 57.2 | 65.4 | 58.8 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 9.3 | 7.4 | 6.9 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 42.8 | 34.6 | 41.2 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 8.1 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 15.3 | 21.1 | 18.0 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 14.5 | 12.2 | 7.4 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 70.3 | 66.7 | -- | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 13.5 | 11.6 | 15.3 | 11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 18.9 | 17.6 | 22.2 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 18.0 | 13.7 | 18.0 | 13.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.4 | 169.8 | 183.8 | 284.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 52.7 | 48.3 | 48.1 | 51.5 | 50.3 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 24.5 | 25.9 | 36.3 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.4 | 25.4 | 26.1 | 23.3 | 28.9 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 21.5 | 22.1 | 29.8 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 149.9 | 142.5 | 167.3 | 162.9 | 168.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 13.0 | 12.2 | 14.6 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 28.1 | 29.9 | 25.1 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 108.6 | 114.4 | 137.5 | 137.9 | 119.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.2 | 97.4 | 120.1 | 134.9 | 146.5 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 45.1 | 47.3 | 28.0 | 21.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.1 | 2.5 | 3.0 | 12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.5 | -16.0 | 9.1 | 57.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 12.5 | 19.4 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.4 | 305.9 | 262.5 | 277.5 | 336.6 | |
| 流动比率（%） | 229.0 | 375.1 | 309.9 | 326.6 | 387.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 29.7 | 33.3 | 25.4 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.7 | 515.6 | 561.0 | 628.1 | 664.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.5 | 65.6 | 72.3 | 74.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.5 | 163.2 | 220.1 | 223.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | -1.2 | 15.2 | 2.5 | -- |
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