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三力士现金流表

1.38亿

营业现金流

-4.08亿

投资现金流

5.08亿

融资现金流

现金流表详细项

三力士现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.49 亿 10.64 亿 12.01 亿 10.71 亿 8.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿 2.52 亿 0.9 亿 3.08 亿 1.38 亿
现金流入 10.84 亿 12.13 亿 8.84 亿 10.84 亿 10.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.22 亿 10.73 亿 8.34 亿 9.88 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 1.39 亿 0.45 亿 0.94 亿 0.67 亿
现金流出 8.01 亿 9.61 亿 7.94 亿 7.76 亿 9.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.67 亿 7.18 亿 5.68 亿 5.64 亿 6.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 0.99 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.16 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.76 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.69 亿 0.81 亿 0.51 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -0.94 亿 -2.07 亿 -4.75 亿 -4.08 亿
现金流入 3.75 亿 1.05 亿 597.21 万 0.27 亿 0.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.61 亿 328.5 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 115.22 万 221.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 75.31 万 268.7 万 189.6 万 166.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.76 亿 0.37 亿 0.0 元 0.24 亿 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.63 亿 559.19 万 0.0 元 92.0 元 0.14 亿
现金流出 5.21 亿 1.99 亿 2.13 亿 5.03 亿 4.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.28 亿 0.91 亿 1.28 亿 4.82 亿 4.24 亿
-投资支付的现金 1.93 亿 1.08 亿 0.84 亿 995.0 万 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 36.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.28 亿 -0.71 亿 -0.32 亿 5.08 亿
现金流入 0.16 亿 0.53 亿 0.64 亿 1.73 亿 9.52 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 122.5 万 400.0 万 0.0 元 7.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 122.5 万 400.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.24 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.49 亿 1.49 亿
现金流出 0.32 亿 0.81 亿 1.35 亿 2.05 亿 4.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.5 亿 1.16 亿 1,000.0 万 2.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.39 亿 0.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 17.82 万 1.56 亿 1.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -645.12 万 738.68 万 0.57 亿 0.19 亿 -626.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.15 亿 1.37 亿 -1.31 亿 -1.8 亿 2.3 亿
期末现金及现金等价物余额 10.64 亿 12.01 亿 10.69 亿 8.9 亿 11.22 亿


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