资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 45.6 | 41.0 | 31.5 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | |
| 存货（%） | 6.7 | 9.4 | 9.9 | 6.0 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 60.9 | 56.2 | 43.9 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 39.1 | 43.8 | 56.1 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 9.1 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 10.2 | 6.6 | 18.2 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 9.7 | 10.2 | 3.4 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 80.1 | 83.2 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.5 | 16.7 | 11.4 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 28.8 | 22.0 | 21.1 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 12.2 | 9.7 | 8.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.0 | 8.6 | 10.4 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 11.3 | 7.8 | 7.4 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 170.8 | 159.6 | 202.8 | 165.3 | 181.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.7 | 10.1 | 8.2 | 8.5 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.7 | 36.0 | 44.5 | 42.9 | 50.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 142.0 | 123.5 | 158.2 | 122.4 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.0 | 65.0 | 74.1 | 106.2 | 101.1 | |
| 缺钱天数（天） | 76.8 | 94.6 | 128.6 | 59.1 | 80.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 11.2 | -11.6 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.1 | -41.4 | -31.0 | -0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 571.4 | 505.7 | 704.0 | 208.4 | 307.2 | |
| 流动比率（%） | 641.4 | 597.6 | 854.1 | 241.6 | 359.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 92.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 19.9 | 16.8 | 21.6 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.3 | 430.6 | 415.5 | 211.1 | 219.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.1 | 80.7 | 45.2 | 52.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.3 | 109.2 | 108.1 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 6.2 | -1.6 | 3.9 | -- |
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