濮耐股份现金流表
4.07亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 濮耐股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.62 亿 | 3.3 亿 | 2.3 亿 | 4.76 亿 | 2.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | -2.61 亿 | 3.84 亿 | 4.31 亿 | 4.07 亿 |
| 现金流入 | 36.68 亿 | 38.6 亿 | 47.68 亿 | 46.55 亿 | 48.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.15 亿 | 38.02 亿 | 47.25 亿 | 46.08 亿 | 47.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 38.58 亿 | 41.21 亿 | 43.84 亿 | 42.24 亿 | 43.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.99 亿 | 29.45 亿 | 30.89 亿 | 29.6 亿 | 31.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.85 亿 | 6.91 亿 | 7.29 亿 | 7.68 亿 | 7.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 1.94 亿 | 2.42 亿 | 1.67 亿 | 1.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.8 亿 | 2.92 亿 | 3.24 亿 | 3.29 亿 | 3.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.75 亿 | -105.52 万 | -4.73 亿 | -2.29 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 0.95 亿 | 1.39 亿 | 3.47 亿 | 0.46 亿 | 1.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.91 亿 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 49.18 万 | 519.17 万 | 54.6 万 | 281.29 万 | 293.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 240.91 万 | 44.42 万 | 43.64 万 | 94.19 万 | 95.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 125.69 万 | 0.0 元 | 3.46 亿 | 0.42 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流出 | 3.7 亿 | 1.4 亿 | 8.2 亿 | 2.75 亿 | 3.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.57 亿 | 1.4 亿 | 1.32 亿 | 1.02 亿 | 0.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 388.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.44 亿 | 1.69 亿 | 2.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.32 亿 | 1.53 亿 | 3.3 亿 | -4.77 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 25.19 亿 | 17.7 亿 | 18.9 亿 | 19.09 亿 | 26.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.67 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.67 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.87 亿 | 16.17 亿 | 15.59 亿 | 23.86 亿 | 26.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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