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濮耐股份现金流表

5.32亿

营业现金流

-1.75亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

濮耐股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 2.62 亿 3.3 亿 2.3 亿 4.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.83 亿 -1.9 亿 -2.61 亿 3.84 亿 5.32 亿
现金流入 33.52 亿 36.68 亿 38.6 亿 47.68 亿 50.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.87 亿 36.15 亿 38.02 亿 47.25 亿 50.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.42 亿
现金流出 28.68 亿 38.58 亿 41.21 亿 43.84 亿 45.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.21 亿 26.99 亿 29.45 亿 30.89 亿 32.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.94 亿 6.85 亿 6.91 亿 7.29 亿 7.69 亿
-支付的各项税费 2.82 亿 1.94 亿 1.94 亿 2.42 亿 1.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.8 亿 2.92 亿 3.24 亿 3.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -2.75 亿 -105.52 万 -4.73 亿 -1.75 亿
现金流入 0.53 亿 0.95 亿 1.39 亿 3.47 亿 -1.71 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.91 亿 0.78 亿 0.0 元 -5.18 亿
+取得投资收益收到的现金 151.3 万 49.18 万 519.17 万 54.6 万 54.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.66 万 240.91 万 44.42 万 43.64 万 39.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 125.69 万 0.0 元 3.46 亿 3.46 亿
现金流出 4.82 亿 3.7 亿 1.4 亿 8.2 亿 438.07 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.56 亿 2.57 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 1.26 亿 1.02 亿 0.0 元 0.43 亿 -7.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.44 亿 6.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 5.32 亿 1.53 亿 3.3 亿 -0.58 亿
现金流入 14.73 亿 25.19 亿 17.7 亿 18.9 亿 19.58 亿
+吸收投资收到的现金 491.25 万 1.67 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 491.25 万 1.67 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.17 亿 25.19 亿 17.65 亿 18.9 亿 19.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.62 亿 19.87 亿 16.17 亿 15.59 亿 20.17 亿
-偿还债务所支付的现金 13.3 亿 19.01 亿 15.23 亿 14.61 亿 18.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 0.86 亿 0.94 亿 0.98 亿 1.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 735.0 万 980.0 万 980.0 万 0.1 亿 490.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 0.0 元 25.15 万 51.5 万 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -466.68 万 157.51 万 813.08 万 500.81 万 317.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 0.69 亿 -1.01 亿 2.46 亿 3.02 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 3.3 亿 2.3 亿 4.76 亿 7.77 亿


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