资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 6.3 | 7.5 | 4.1 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 28.1 | 25.3 | 27.2 | 28.8 | |
| 存货（%） | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 23.2 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 67.8 | 64.5 | 63.9 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 32.2 | 35.5 | 36.1 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.3 | 28.3 | 27.1 | 28.0 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 37.8 | 37.2 | 44.0 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 17.7 | 19.7 | 13.3 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 44.5 | -- | 42.6 | 41.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 7.4 | 7.6 | 4.0 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 3.5 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | 23.8 | 26.4 | 12.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 19.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 5.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 13.9 | 14.4 | 16.9 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 283.8 | 299.0 | 295.1 | 319.0 | 318.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.5 | 141.6 | 139.9 | 152.2 | 163.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 143.3 | 157.3 | 155.1 | 166.8 | 155.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.1 | 201.1 | 181.5 | 197.1 | 190.6 | |
| 缺钱天数（天） | 64.7 | 97.9 | 113.5 | 121.9 | 128.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.9 | 12.7 | 10.9 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.9 | 166.9 | 9.4 | -56.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 3.4 | 5.8 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 116.3 | 110.5 | 92.5 | 82.3 | |
| 流动比率（%） | 155.7 | 179.5 | 173.6 | 145.2 | 119.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | ∞ | 8.3 | 2.9 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 55.5 | 56.9 | 57.4 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.2 | 288.1 | 290.5 | 254.1 | 199.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.3 | -9.2 | 12.6 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.5 | 50.2 | 41.1 | 38.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.3 | -40.1 | -22.8 | -42.3 | -- |
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