资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 7.8 | 6.3 | 7.5 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 24.3 | 28.1 | 25.3 | 27.0 | |
| 存货（%） | 19.0 | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 65.8 | 67.8 | 64.5 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 34.2 | 32.2 | 35.5 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.8 | 31.3 | 28.3 | 27.1 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 42.2 | 37.8 | 37.2 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 11.9 | 17.7 | 19.7 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 45.8 | 44.5 | -- | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 2.8 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.2 | 8.7 | 23.8 | 26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 18.7 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 2.1 | 5.0 | 4.9 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.6 | 13.9 | 14.4 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 1.8 | 4.3 | 4.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 282.8 | 283.8 | 299.0 | 295.1 | 305.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.8 | 140.5 | 141.6 | 139.9 | 151.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 143.0 | 143.3 | 157.3 | 155.1 | 153.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.5 | 219.1 | 201.1 | 181.5 | 195.2 | |
| 缺钱天数（天） | 55.3 | 64.7 | 97.9 | 113.5 | 109.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.8 | 4.9 | 12.7 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.7 | -73.9 | 166.9 | 9.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 1.8 | 3.4 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.9 | 102.0 | 116.3 | 110.5 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 142.9 | 155.7 | 179.5 | 173.6 | 149.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 2.5 | ∞ | 8.3 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 54.2 | 55.5 | 56.9 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.8 | 270.2 | 288.1 | 290.5 | 263.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.1 | -6.3 | -9.2 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.9 | 74.5 | 50.2 | 41.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -53.3 | -40.1 | -22.8 | -- |
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