江南化工现金流表
11.63亿
营业现金流
-6.45亿
投资现金流
-1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江南化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.89 亿 | 18.01 亿 | 23.03 亿 | 18.62 亿 | 18.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.45 亿 | 14.69 亿 | 11.45 亿 | 10.77 亿 | 11.63 亿 |
| 现金流入 | 56.29 亿 | 65.26 亿 | 71.95 亿 | 74.78 亿 | 75.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.67 亿 | 61.96 亿 | 69.21 亿 | 71.87 亿 | 72.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42 亿 | 2.67 亿 | 2.34 亿 | 2.46 亿 | 3.03 亿 |
| 现金流出 | 49.83 亿 | 50.57 亿 | 60.5 亿 | 64.01 亿 | 64.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.09 亿 | 27.15 亿 | 31.97 亿 | 31.05 亿 | 29.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.83 亿 | 12.15 亿 | 15.61 亿 | 18.28 亿 | 18.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.49 亿 | 6.54 亿 | 7.17 亿 | 8.54 亿 | 9.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.41 亿 | 4.73 亿 | 5.75 亿 | 6.14 亿 | 6.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | -6.39 亿 | -6.81 亿 | -8.55 亿 | -6.45 亿 |
| 现金流入 | 6.49 亿 | 0.15 亿 | 0.75 亿 | 0.36 亿 | 1.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 56.2 万 | 104.93 万 | 0.39 亿 | 0.17 亿 | 527.85 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.51 亿 | 242.08 万 | 0.17 亿 | 261.86 万 | 284.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83.51 万 | 19.82 万 | 304.64 万 | 311.07 万 | 311.07 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 409.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.73 亿 | 6.55 亿 | 7.56 亿 | 8.9 亿 | 7.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.05 亿 | 5.91 亿 | 7.53 亿 | 5.08 亿 | 5.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 832.14 万 | 0.24 亿 | 296.07 万 | 3.62 亿 | 2.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 127.11 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.01 亿 | -5.47 亿 | -9.13 亿 | -2.03 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 42.03 亿 | 10.9 亿 | 22.11 亿 | 24.55 亿 | 24.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 563.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 868.75 万 | 868.75 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 563.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 868.75 万 | 868.75 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 46.04 亿 | 16.37 亿 | 31.24 亿 | 26.59 亿 | 26.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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