江南化工(002226)现金流表历史数据图解

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江南化工现金流表

11.78亿

营业现金流

1.75亿

投资现金流

-14.46亿

融资现金流

现金流表详细项

江南化工现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.33 亿	14.89 亿	18.01 亿	23.03 亿	18.62 亿
经营活动产生的现金流量净额	8.78 亿	6.45 亿	14.69 亿	11.45 亿	11.78 亿
现金流入	35.97 亿	56.29 亿	65.26 亿	71.95 亿	67.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	35.26 亿	53.67 亿	61.96 亿	69.21 亿	66.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.68 亿	2.42 亿	2.67 亿	2.34 亿	0.73 亿
现金流出	27.2 亿	49.83 亿	50.57 亿	60.5 亿	55.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	16.72 亿	29.09 亿	27.15 亿	31.97 亿	27.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	5.08 亿	9.83 亿	12.15 亿	15.61 亿	17.58 亿
-支付的各项税费	2.95 亿	5.49 亿	6.54 亿	7.17 亿	7.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.45 亿	5.41 亿	4.73 亿	5.75 亿	3.18 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.0 亿	0.76 亿	-6.39 亿	-6.81 亿	1.75 亿
现金流入	1.03 亿	6.49 亿	0.15 亿	0.75 亿	0.72 亿
+收回投资收到的现金	0.41 亿	56.2 万	104.93 万	0.39 亿	0.31 亿
+取得投资收益收到的现金	0.12 亿	0.12 亿	0.12 亿	0.13 亿	0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.3 亿	5.51 亿	242.08 万	0.17 亿	511.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50.0 万	83.51 万	19.82 万	304.64 万	0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.21 亿	0.85 亿	0.0 元	409.34 万	409.34 万
现金流出	3.03 亿	5.73 亿	6.55 亿	7.56 亿	-1.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.69 亿	4.05 亿	5.91 亿	7.53 亿	6.12 亿
-投资支付的现金	124.06 万	0.0 元	0.3 亿	0.0 元	-9.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	227.72 万	832.14 万	0.24 亿	296.07 万	1.86 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.31 亿	1.59 亿	0.1 亿	0.0 元	0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-6.41 亿	-4.01 亿	-5.47 亿	-9.13 亿	-14.46 亿
现金流入	3.06 亿	42.03 亿	10.9 亿	22.11 亿	20.32 亿
+吸收投资收到的现金	0.25 亿	563.5 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.25 亿	563.5 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.94 亿	41.22 亿	10.27 亿	22.05 亿	20.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.88 亿	0.75 亿	0.63 亿	553.54 万	0.1 亿
现金流出	9.47 亿	46.04 亿	16.37 亿	31.24 亿	34.78 亿
-偿还债务所支付的现金	5.28 亿	37.58 亿	9.84 亿	14.48 亿	18.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.53 亿	3.62 亿	4.57 亿	4.24 亿	3.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.23 亿	0.55 亿	1.67 亿	1.14 亿	0.85 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.67 亿	4.84 亿	1.96 亿	12.52 亿	12.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	5.36 万	-844.94 万	0.42 亿	666.24 万	-319.92 万
现金及现金等价物净增加额	0.37 亿	3.12 亿	3.24 亿	-4.42 亿	-0.96 亿
期末现金及现金等价物余额	8.7 亿	18.01 亿	21.25 亿	18.62 亿	17.65 亿

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