资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 14.2 | 16.1 | 13.3 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 21.7 | 25.1 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 36.6 | 43.4 | 44.3 | 45.4 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 7.9 | |
| 非流动资产（%） | 63.4 | 56.6 | 55.7 | 54.6 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 14.0 | 17.3 | 25.0 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 23.6 | 21.4 | 16.1 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 62.4 | 61.3 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 8.0 | 4.0 | 6.1 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 13.1 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 11.7 | 5.8 | 8.6 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 73.5 | 32.7 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 34.8 | 28.7 | 29.5 | 30.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 22.2 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 17.2 | 14.3 | 14.4 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 18.5 | 8.8 | 11.2 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 213.3 | 170.5 | 177.3 | 164.4 | 201.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.9 | 139.0 | 145.7 | 133.4 | 163.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 31.5 | 31.7 | 31.0 | 37.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.5 | 64.8 | 61.1 | 65.3 | 75.4 | |
| 缺钱天数（天） | 111.8 | 105.7 | 116.3 | 99.1 | 126.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | 65.4 | 8.7 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | 119.8 | -39.5 | 38.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.5 | 12.7 | 2.3 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.2 | 292.1 | 238.9 | 167.7 | 196.9 | |
| 流动比率（%） | 207.3 | 310.5 | 256.3 | 181.7 | 214.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 8.3 | 6.8 | 9.6 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 37.6 | 38.7 | 41.1 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.5 | 203.3 | 198.5 | 183.9 | 201.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 30.2 | 53.4 | 27.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.7 | 132.9 | 140.2 | 124.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -30.1 | -1.3 | -15.7 | -- |
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