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奥特迅现金流表

-0.53亿

营业现金流

-5.15百万

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

奥特迅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.68 亿 1.56 亿 1.96 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 -0.18 亿 -0.42 亿 -333.76 万 -0.53 亿
现金流入 3.79 亿 3.77 亿 4.19 亿 4.63 亿 4.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.16 亿 3.29 亿 3.48 亿 3.47 亿 3.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.41 亿 0.5 亿 1.13 亿 0.48 亿
现金流出 3.48 亿 3.95 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 2.18 亿 2.44 亿 2.72 亿 2.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.81 亿 0.86 亿 0.95 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.27 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.83 亿 1.15 亿 0.73 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -2.64 亿 1.78 亿 -775.05 万 -515.45 万
现金流入 121.65 万 30.0 万 4.97 亿 0.19 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 120.0 万 30.0 万 4.93 亿 60.0 万 60.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 455.63 万 0.0 元 8.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.65 万 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 2.64 亿 3.2 亿 0.26 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.3 亿 2.93 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 3.69 亿 -0.96 亿 -0.38 亿 -0.42 亿
现金流入 1.19 亿 5.09 亿 0.59 亿 0.91 亿 0.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.54 亿 0.0 元 150.0 万 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.03 亿 1.49 亿 0.48 亿 0.87 亿 0.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 552.54 万 0.11 亿 265.55 万 380.92 万
现金流出 0.9 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.62 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 776.78 万 592.96 万 0.14 亿 286.76 万 48.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.31 万 2.14 万 -8.27 万 -1.38 万 3.61 万
现金及现金等价物净增加额 827.32 万 0.88 亿 0.4 亿 -0.49 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 1.56 亿 1.96 亿 1.47 亿 0.46 亿


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