资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 21.2 | 16.6 | 9.6 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 10.1 | 8.3 | 8.7 | 9.7 | |
| 存货（%） | 15.3 | 11.0 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 46.5 | 40.5 | 36.6 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 53.5 | 59.5 | 63.4 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 17.5 | 14.7 | 18.3 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 15.1 | 14.6 | 13.0 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 67.4 | 70.8 | -- | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | -3.3 | -3.6 | -4.0 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | -13.5 | -16.4 | -17.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 23.2 | 21.8 | 23.9 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -11.4 | -12.8 | -12.6 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.3 | 36.1 | 36.6 | 37.7 | 29.1 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -11.8 | -13.0 | -12.3 | -10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 551.5 | 568.6 | 455.4 | 391.3 | 394.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.3 | 245.5 | 175.8 | 135.8 | 137.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 312.2 | 323.1 | 279.6 | 255.5 | 256.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.0 | 148.2 | 98.9 | 92.3 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | 404.6 | 420.4 | 356.5 | 298.9 | 285.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.7 | -10.9 | 8.3 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.1 | -495.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 38.8 | -3.6 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.5 | 202.7 | 194.0 | 132.8 | 81.9 | |
| 流动比率（%） | 225.7 | 265.6 | 276.1 | 200.3 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -3.9 | -3.1 | -2.2 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 32.6 | 29.2 | 31.3 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.6 | 220.7 | 201.6 | 184.0 | 158.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | -5.9 | -18.3 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.2 | 20.2 | 6.8 | 6.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -11.3 | -14.8 | -10.5 | -- |
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