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合兴包装现金流表

6.33亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

-4.67亿

融资现金流

现金流表详细项

合兴包装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.67 亿 5.44 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿 3.0 亿 6.56 亿 5.15 亿 6.33 亿
现金流入 100.88 亿 160.54 亿 141.89 亿 115.36 亿 108.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 99.34 亿 158.61 亿 139.58 亿 113.82 亿 106.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.51 亿 1.81 亿 1.3 亿 1.76 亿
现金流出 97.39 亿 157.54 亿 135.34 亿 110.2 亿 102.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.64 亿 138.68 亿 116.21 亿 89.84 亿 83.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.07 亿 11.86 亿 12.12 亿 12.08 亿 11.64 亿
-支付的各项税费 3.29 亿 3.23 亿 3.26 亿 4.43 亿 3.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.4 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.86 亿 4.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.79 亿 -5.86 亿 -3.59 亿 -3.18 亿 -1.94 亿
现金流入 0.24 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.76 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 269.82 万 120.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 530.42 万 0.16 亿 0.11 亿 0.6 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.19 亿 0.11 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 40.63 万 216.56 万 132.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.04 亿 6.16 亿 4.01 亿 3.94 亿 2.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.03 亿 5.73 亿 3.94 亿 3.53 亿 2.28 亿
-投资支付的现金 21.6 万 0.37 亿 0.0 元 0.4 亿 365.48 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 557.17 万 668.59 万 132.0 万 2.78 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.11 亿 0.3 亿 -2.86 亿 -1.55 亿 -4.67 亿
现金流入 20.09 亿 26.19 亿 23.26 亿 15.81 亿 11.38 亿
+吸收投资收到的现金 1.19 亿 0.21 亿 0.17 亿 420.5 万 64.3 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.19 亿 0.21 亿 0.17 亿 420.5 万 64.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.91 亿 25.98 亿 23.09 亿 15.77 亿 11.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.99 亿 25.9 亿 26.12 亿 17.36 亿 16.04 亿
-偿还债务所支付的现金 14.01 亿 22.02 亿 23.07 亿 15.05 亿 13.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 2.24 亿 2.58 亿 2.06 亿 1.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.32 亿 0.4 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 1.64 亿 0.48 亿 0.24 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -449.08 万 -479.41 万 335.12 万 232.21 万 554.53 万
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 -2.61 亿 0.14 亿 0.45 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 5.44 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.42 亿 3.2 亿


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