合兴包装现金流表
4.91亿
营业现金流
-1.32亿
投资现金流
-2.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合兴包装现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.67 亿 | 5.44 亿 | 2.83 亿 | 2.96 亿 | 3.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.5 亿 | 3.0 亿 | 6.56 亿 | 5.15 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流入 | 100.88 亿 | 160.54 亿 | 141.89 亿 | 115.36 亿 | 108.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 99.34 亿 | 158.61 亿 | 139.58 亿 | 113.82 亿 | 107.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.41 亿 | 1.51 亿 | 1.81 亿 | 1.3 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 97.39 亿 | 157.54 亿 | 135.34 亿 | 110.2 亿 | 103.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.64 亿 | 138.68 亿 | 116.21 亿 | 89.84 亿 | 85.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.07 亿 | 11.86 亿 | 12.12 亿 | 12.08 亿 | 11.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.29 亿 | 3.23 亿 | 3.26 亿 | 4.43 亿 | 3.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.4 亿 | 3.78 亿 | 3.75 亿 | 3.86 亿 | 2.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | -5.86 亿 | -3.59 亿 | -3.18 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 | 0.76 亿 | 0.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 269.82 万 | 60.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 530.42 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.6 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 亿 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.63 万 | 216.56 万 | 132.0 万 | 0.0 元 | 163.35 万 |
| 现金流出 | 6.04 亿 | 6.16 亿 | 4.01 亿 | 3.94 亿 | 1.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.03 亿 | 5.73 亿 | 3.94 亿 | 3.53 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.6 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 557.17 万 | 668.59 万 | 132.0 万 | 2.78 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.11 亿 | 0.3 亿 | -2.86 亿 | -1.55 亿 | -2.6 亿 |
| 现金流入 | 20.09 亿 | 26.19 亿 | 23.26 亿 | 15.81 亿 | 13.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.19 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 420.5 万 | 783.1 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.19 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 420.5 万 | 783.1 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.99 亿 | 25.9 亿 | 26.12 亿 | 17.36 亿 | 15.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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