资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 5.5 | 6.0 | 7.4 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 36.5 | 37.4 | 39.2 | 36.3 | 36.7 | |
| 存货（%） | 17.1 | 20.4 | 14.9 | 13.0 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 66.9 | 62.6 | 59.5 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 33.1 | 37.4 | 40.5 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 35.8 | 30.8 | 33.5 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 52.2 | 46.0 | 42.7 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 8.9 | 13.1 | 14.6 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 38.9 | 40.9 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 6.4 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.2 | 19.7 | 4.9 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 8.6 | 8.8 | 11.4 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 10.4 | 7.8 | 6.0 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 126.4 | 106.4 | 126.0 | 134.3 | 131.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.9 | 68.3 | 83.5 | 94.7 | 95.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 38.1 | 42.5 | 39.6 | 36.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 66.9 | 80.0 | 90.9 | 92.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.6 | 39.5 | 46.1 | 43.5 | 39.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.2 | 46.2 | -12.4 | -19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.4 | -36.9 | -71.0 | 79.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | -1.7 | -3.0 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 89.2 | 103.7 | 109.0 | 95.6 | |
| 流动比率（%） | 149.3 | 128.2 | 136.1 | 139.5 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 61.1 | 59.1 | 57.2 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.2 | 227.6 | 220.9 | 216.4 | 197.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 6.0 | 16.1 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 48.6 | 70.1 | 71.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.6 | -50.1 | -41.0 | -25.9 | -- |
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