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鸿博股份现金流表

-1.09百万

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-2.64亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿博股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 9.05 亿 10.16 亿 10.68 亿 8.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 839.35 万 0.29 亿 0.35 亿 -108.94 万
现金流入 6.44 亿 11.66 亿 18.9 亿 26.96 亿 27.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.42 亿 11.13 亿 18.56 亿 26.32 亿 26.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.49 亿 0.31 亿 0.62 亿 0.55 亿
现金流出 5.49 亿 11.58 亿 18.61 亿 26.61 亿 27.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.02 亿 8.62 亿 15.96 亿 23.16 亿 23.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.52 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.54 亿 0.39 亿 0.75 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.0 亿 0.93 亿 1.3 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.91 亿 -0.32 亿 -2.32 亿 -0.53 亿
现金流入 24.2 亿 15.9 亿 14.46 亿 6.53 亿 5.06 亿
+收回投资收到的现金 24.0 亿 15.7 亿 14.3 亿 6.4 亿 4.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 54.25 万 292.23 万 88.58 万 10.29 万 32.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.02 亿 16.81 亿 14.78 亿 8.85 亿 5.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 736.89 万 798.38 万 0.52 亿 2.45 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 23.95 亿 16.55 亿 14.26 亿 6.41 亿 5.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 -0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 1.94 亿 0.54 亿 -0.68 亿 -2.64 亿
现金流入 1.23 亿 3.9 亿 5.36 亿 4.95 亿 3.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.23 亿 3.9 亿 4.18 亿 4.92 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 312.8 万 0.0 元
现金流出 1.5 亿 1.96 亿 4.82 亿 5.63 亿 5.64 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 1.5 亿 3.83 亿 4.59 亿 4.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 636.65 万 0.32 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.23 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.14 亿 0.63 亿 0.69 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,004.0 元 -1,496.0 元 6,015.0 元 1,215.0 元 -1,772.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 1.12 亿 0.51 亿 -2.65 亿 -3.18 亿
期末现金及现金等价物余额 9.05 亿 10.16 亿 10.68 亿 8.02 亿 4.84 亿


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