资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 45.1 | 44.6 | 27.0 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 6.5 | |
| 存货（%） | 5.0 | 3.2 | 3.5 | 7.9 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 57.0 | 56.7 | 53.8 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 43.0 | 43.3 | 46.2 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 21.0 | 26.3 | 37.1 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 5.2 | 3.6 | 9.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 73.8 | 70.1 | -- | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 3.6 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.9 | -2.3 | -1.0 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 0.5 | -4.5 | -3.4 | -4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.2 | 4.5 | -9.1 | -5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 25.3 | 20.3 | 25.0 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 3.9 | -8.2 | -4.5 | -17.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 22.1 | 29.2 | 29.3 | 28.6 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 3.7 | -10.4 | -4.3 | -13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 176.0 | 156.6 | 184.5 | 247.5 | 466.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.8 | 77.1 | 115.6 | 117.9 | 138.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 116.3 | 79.5 | 68.9 | 129.5 | 327.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 78.0 | 82.2 | 83.8 | 111.2 | |
| 缺钱天数（天） | 88.2 | 78.6 | 102.4 | 163.6 | 355.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.4 | 21.2 | -5.0 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.2 | -55.7 | -297.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | 0.5 | -3.5 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.8 | 256.4 | 202.0 | 123.7 | 75.6 | |
| 流动比率（%） | 372.6 | 271.7 | 215.4 | 145.0 | 130.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.6 | -1.8 | -0.3 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 26.2 | 29.9 | 46.1 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.9 | 445.6 | 457.7 | 331.6 | 343.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | 1.7 | 4.4 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.2 | 206.6 | 101.8 | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -9.8 | -25.1 | -27.2 | -- |
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