科大讯飞现金流表
31.67亿
营业现金流
-32.83亿
投资现金流
4.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科大讯飞现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.2 亿 | 48.57 亿 | 55.44 亿 | 41.73 亿 | 31.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.71 亿 | 8.93 亿 | 6.31 亿 | 3.5 亿 | 31.67 亿 |
| 现金流入 | 137.8 亿 | 186.22 亿 | 187.66 亿 | 202.73 亿 | 253.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 126.2 亿 | 171.62 亿 | 176.43 亿 | 190.36 亿 | 235.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.81 亿 | 12.48 亿 | 9.07 亿 | 9.51 亿 | 14.59 亿 |
| 现金流出 | 115.09 亿 | 177.29 亿 | 181.35 亿 | 199.24 亿 | 221.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.69 亿 | 110.88 亿 | 104.99 亿 | 119.96 亿 | 134.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.86 亿 | 35.81 亿 | 45.93 亿 | 44.04 亿 | 45.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.24 亿 | 9.23 亿 | 8.2 亿 | 8.89 亿 | 9.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.29 亿 | 21.37 亿 | 22.23 亿 | 26.35 亿 | 31.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.35 亿 | -25.79 亿 | -17.04 亿 | -39.79 亿 | -32.83 亿 |
| 现金流入 | 10.86 亿 | 2.49 亿 | 8.68 亿 | 5.79 亿 | 1.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.39 亿 | 1.27 亿 | 7.74 亿 | 5.14 亿 | 0.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 1.06 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.18 亿 | 200.64 万 | 335.82 万 | 0.22 亿 | 937.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 159.38 万 | 15.58 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.32 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 18.21 亿 | 28.28 亿 | 25.72 亿 | 45.58 亿 | 34.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.49 亿 | 20.82 亿 | 22.68 亿 | 40.82 亿 | 32.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.69 亿 | 6.91 亿 | 2.79 亿 | 4.76 亿 | 2.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 320.42 万 | 0.55 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | 23.79 亿 | -3.18 亿 | 28.3 亿 | 4.61 亿 |
| 现金流入 | 18.9 亿 | 40.94 亿 | 38.52 亿 | 51.52 亿 | 61.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.32 亿 | 33.98 亿 | 0.4 亿 | 1.92 亿 | 8.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.41 亿 | 2.06 亿 | 0.4 亿 | 1.92 亿 | 5.6 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.86 亿 | 17.15 亿 | 41.7 亿 | 23.22 亿 | 57.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号