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科大讯飞现金流表

3.43亿

营业现金流

-47.76亿

投资现金流

31.04亿

融资现金流

现金流表详细项

科大讯飞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.2 亿 48.57 亿 55.44 亿 41.73 亿 33.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.71 亿 8.93 亿 6.31 亿 3.5 亿 3.43 亿
现金流入 137.8 亿 186.22 亿 187.66 亿 202.73 亿 217.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 126.2 亿 171.62 亿 176.43 亿 190.36 亿 205.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.81 亿 12.48 亿 9.07 亿 9.51 亿 8.78 亿
现金流出 115.09 亿 177.29 亿 181.35 亿 199.24 亿 213.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.69 亿 110.88 亿 104.99 亿 119.96 亿 132.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.86 亿 35.81 亿 45.93 亿 44.04 亿 45.36 亿
-支付的各项税费 8.24 亿 9.23 亿 8.2 亿 8.89 亿 9.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.29 亿 21.37 亿 22.23 亿 26.35 亿 25.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.35 亿 -25.79 亿 -17.04 亿 -39.79 亿 -47.76 亿
现金流入 10.86 亿 2.49 亿 8.68 亿 5.79 亿 1.59 亿
+收回投资收到的现金 7.39 亿 1.27 亿 7.74 亿 5.14 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.16 亿 0.58 亿 0.16 亿 941.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.18 亿 200.64 万 335.82 万 0.22 亿 903.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.67 亿 0.59 亿 0.0 元 159.38 万 159.38 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.44 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.19 亿
现金流出 18.21 亿 28.28 亿 25.72 亿 45.58 亿 49.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.49 亿 20.82 亿 22.68 亿 40.82 亿 47.12 亿
-投资支付的现金 5.69 亿 6.91 亿 2.79 亿 4.76 亿 2.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 320.42 万 0.55 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 23.79 亿 -3.18 亿 28.3 亿 31.04 亿
现金流入 18.9 亿 40.94 亿 38.52 亿 51.52 亿 60.73 亿
+吸收投资收到的现金 5.32 亿 33.98 亿 0.4 亿 1.92 亿 0.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.41 亿 2.06 亿 0.4 亿 1.92 亿 1.96 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.58 亿 6.96 亿 38.12 亿 49.6 亿 59.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.86 亿 17.15 亿 41.7 亿 23.22 亿 29.7 亿
-偿还债务所支付的现金 16.01 亿 8.14 亿 24.49 亿 16.59 亿 23.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.75 亿 4.98 亿 3.19 亿 3.16 亿 3.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 370.0 万 717.64 万 0.43 亿 875.57 万 783.48 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 933.64 万 4.04 亿 14.02 亿 3.47 亿 2.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -303.08 万 -565.47 万 0.2 亿 932.18 万 423.23 万
现金及现金等价物净增加额 14.37 亿 6.87 亿 -13.71 亿 -7.9 亿 -13.26 亿
期末现金及现金等价物余额 48.57 亿 55.44 亿 41.73 亿 33.83 亿 20.57 亿


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