资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 13.2 | 9.4 | 8.2 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 31.5 | 33.3 | 36.9 | 38.4 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.3 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 60.5 | 60.1 | 56.0 | 58.0 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.5 | 39.9 | 44.0 | 42.0 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 22.8 | 20.8 | 21.9 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 36.8 | 34.1 | 37.0 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 12.0 | 19.0 | 17.9 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 51.3 | -- | 45.1 | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | 10.7 | 18.1 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 40.8 | 42.7 | 42.6 | 42.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.1 | 39.4 | 43.0 | 41.0 | 40.3 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 217.5 | 261.9 | 297.4 | 290.6 | 288.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.0 | 177.2 | 213.3 | 218.3 | 220.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 81.5 | 84.6 | 84.0 | 72.3 | 67.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.6 | 227.3 | 249.0 | 230.9 | 224.6 | |
| 缺钱天数（天） | 20.9 | 34.5 | 48.4 | 59.6 | 63.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.6 | 2.8 | 4.4 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.9 | -79.8 | 45.2 | -34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | -2.8 | 5.3 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 140.9 | 145.2 | 138.1 | 135.3 | |
| 流动比率（%） | 163.0 | 163.5 | 164.2 | 156.7 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 28.3 | 2.7 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 48.7 | 53.1 | 54.9 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 702.5 | 637.2 | 442.3 | 430.3 | 448.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 5.2 | 2.7 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.9 | 52.0 | 38.5 | 44.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -17.0 | -7.9 | -11.1 | -- |
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