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奥维通信现金流表

-0.66亿

营业现金流

-80.18万

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

奥维通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.71 亿 1.48 亿 1.79 亿 2.17 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 0.83 亿 0.48 亿 -1.55 亿 -0.66 亿
现金流入 4.62 亿 5.69 亿 2.54 亿 2.88 亿 7.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.32 亿 5.52 亿 2.36 亿 2.74 亿 7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金流出 5.71 亿 4.87 亿 2.05 亿 4.43 亿 7.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.12 亿 4.14 亿 1.35 亿 3.74 亿 7.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 567.74 万 802.16 万 0.14 亿 862.76 万 434.13 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.9 万 -31.66 万 -0.11 亿 -0.24 亿 -80.18 万
现金流入 2.46 亿 1.3 亿 16.04 万 0.1 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 2.45 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 19.95 万 21.67 万 0.0 元 0.0 元 9,519.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.0 万 25.16 万 16.04 万 4,360.0 元 11.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 2.46 亿 1.31 亿 0.11 亿 0.34 亿 0.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91.71 万 77.93 万 114.98 万 818.06 万 92.33 万
-投资支付的现金 2.45 亿 1.3 亿 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,516.0 元 5,650.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.51 亿 -6.83 万 0.21 亿 0.47 亿
现金流入 0.47 亿 0.0 元 0.12 亿 0.31 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.58 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.12 亿 0.31 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.51 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.47 亿 0.0 元 0.12 亿 1,000.0 万 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 669.03 万 0.0 元 6.83 万 43.44 万 68.95 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 691.52 万 0.51 亿 0.0 元 39.3 万 113.59 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1.0 元 0.0 元 0.0 元 -6,020.0 元 3.09 万
现金及现金等价物净增加额 -1.23 亿 0.31 亿 0.37 亿 -1.58 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 1.79 亿 2.17 亿 0.59 亿 0.38 亿


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