资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 26.5 | 37.7 | 16.5 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 26.6 | 26.2 | 22.1 | 12.0 | |
| 存货（%） | 42.6 | 30.5 | 23.9 | 31.3 | 33.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 90.9 | 90.9 | 90.2 | 91.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 25.8 | 22.4 | 27.1 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 39.7 | 39.1 | 40.0 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 59.2 | 60.3 | -- | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.9 | 3.3 | -8.4 | -5.5 | -8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -32.5 | 5.6 | -14.1 | -9.3 | -13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -48.4 | 6.7 | -13.3 | -7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | -7.7 | 13.7 | 11.2 | 10.4 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | -55.8 | 2.0 | -28.2 | -11.7 | -8.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 10.4 | 28.3 | 21.2 | 9.4 | |
| 净利率（%) | -60.1 | 4.2 | -27.9 | -13.2 | -8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 20.3 | 7.7 | 7.5 | 16.3 | |
| 完整生意周期（天） | 531.0 | 308.3 | 691.6 | 477.2 | 178.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.2 | 110.0 | 318.7 | 210.5 | 67.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 298.8 | 198.2 | 372.9 | 266.7 | 110.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 202.2 | 137.9 | 329.4 | 239.4 | 75.9 | |
| 缺钱天数（天） | 328.8 | 170.3 | 362.2 | 237.8 | 102.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.4 | 101.6 | -66.0 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -429.3 | 107.1 | -586.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -28.0 | -6.4 | -13.2 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.1 | 152.2 | 171.4 | 147.2 | 145.2 | |
| 流动比率（%） | 228.3 | 228.8 | 232.6 | 225.5 | 229.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -618.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 40.8 | 39.7 | 41.0 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1493.6 | 1617.0 | 1443.9 | 856.3 | 1017.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.3 | 30.6 | 21.4 | -71.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.1 | -- | -143.1 | 10.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.8 | 7.7 | 10.2 | -51.0 | -- |
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