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启明信息现金流表

1.0亿

营业现金流

-1.37亿

投资现金流

-5.68百万

融资现金流

现金流表详细项

启明信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.77 亿 9.82 亿 6.42 亿 4.72 亿 6.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -1.68 亿 -0.76 亿 2.87 亿 1.0 亿
现金流入 15.14 亿 10.13 亿 11.65 亿 16.06 亿 12.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.9 亿 9.92 亿 11.4 亿 15.57 亿 11.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.68 亿
现金流出 14.36 亿 11.81 亿 12.42 亿 13.2 亿 11.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.2 亿 7.43 亿 8.21 亿 8.64 亿 6.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.78 亿 3.93 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.28 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.63 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -1.18 亿 -0.72 亿 -1.31 亿 -1.37 亿
现金流入 0.15 亿 0.98 亿 0.49 亿 0.3 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,165.0 元 48.24 万 13.16 万 16.38 万 11.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.97 亿 0.49 亿 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 0.45 亿 2.16 亿 1.21 亿 1.61 亿 1.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 994.3 万 550.14 万 0.61 亿 0.81 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.1 亿 0.6 亿 0.8 亿 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.55 亿 -0.21 亿 -0.22 亿 -568.01 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.55 亿 0.21 亿 0.22 亿 568.01 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 694.53 万 0.17 亿 0.2 亿 0.2 亿 408.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.38 亿 61.25 万 128.35 万 159.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.51 万 -3.18 万 1.2 万 -1,928.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 483.57 万 -3.4 亿 -1.7 亿 1.34 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 9.82 亿 6.42 亿 4.72 亿 6.07 亿 5.64 亿


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