资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.6 | 30.8 | 23.6 | 39.7 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 15.3 | 32.6 | 26.8 | 26.1 | |
| 存货（%） | 15.8 | 24.7 | 10.8 | 7.7 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 79.2 | 77.9 | 82.5 | 81.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 20.8 | 22.1 | 17.5 | 19.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 21.5 | 24.5 | 23.4 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 33.7 | 35.2 | 34.0 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 62.7 | 62.1 | -- | 72.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 1.9 | 3.4 | 1.3 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 2.0 | 3.7 | 1.2 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.4 | 11.5 | 19.4 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 22.3 | 17.9 | 14.3 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 4.3 | 5.1 | 3.3 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 17.3 | 11.6 | 11.9 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 3.8 | 4.7 | 2.4 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.8 | 8.0 | 7.1 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 172.7 | 298.2 | 234.3 | 262.2 | 357.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.7 | 102.2 | 124.2 | 192.3 | 225.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 113.0 | 196.0 | 110.2 | 70.0 | 132.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.2 | 203.1 | 144.2 | 180.5 | 174.1 | |
| 缺钱天数（天） | 25.6 | 95.1 | 90.1 | 81.7 | 183.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | -32.3 | 46.6 | -19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.3 | -73.7 | 73.4 | -47.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 2.2 | 4.0 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.7 | 161.6 | 190.5 | 220.1 | 275.2 | |
| 流动比率（%） | 230.5 | 234.9 | 221.2 | 242.9 | 325.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 37.3 | 37.9 | 36.4 | 27.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 604.8 | 689.8 | 785.2 | 864.4 | 956.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | -23.5 | -9.8 | 38.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.4 | -5.9 | -16.9 | 112.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | -15.9 | -6.8 | 18.4 | -- |
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