塔牌集团现金流表
7.8亿
营业现金流
-0.8亿
投资现金流
-5.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 塔牌集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.79 亿 | 9.08 亿 | 8.8 亿 | 6.76 亿 | 13.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.97 亿 | 5.33 亿 | 11.91 亿 | 8.5 亿 | 7.8 亿 |
| 现金流入 | 87.65 亿 | 68.58 亿 | 63.36 亿 | 49.11 亿 | 48.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.06 亿 | 67.18 亿 | 62.09 亿 | 48.11 亿 | 47.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.98 亿 | 1.27 亿 | 1.0 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 65.68 亿 | 63.25 亿 | 51.45 亿 | 40.61 亿 | 40.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.77 亿 | 50.26 亿 | 40.82 亿 | 31.27 亿 | 32.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.93 亿 | 5.71 亿 | 3.68 亿 | 3.78 亿 | 3.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.77 亿 | 5.87 亿 | 5.89 亿 | 4.4 亿 | 3.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.4 亿 | 1.05 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.68 亿 | 2.63 亿 | -12.63 亿 | 4.0 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 268.16 亿 | 163.92 亿 | 191.62 亿 | 322.95 亿 | 349.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 265.47 亿 | 162.1 亿 | 189.53 亿 | 321.08 亿 | 346.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.87 亿 | 1.51 亿 | 1.53 亿 | 1.43 亿 | 1.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 0.53 亿 | 0.3 亿 | 0.95 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.64 亿 | 901.48 万 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 587.95 万 | 0.0 元 | 265.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 290.84 亿 | 161.29 亿 | 204.25 亿 | 318.95 亿 | 349.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.14 亿 | 4.54 亿 | 4.52 亿 | 5.22 亿 | 4.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 282.65 亿 | 156.75 亿 | 199.71 亿 | 313.6 亿 | 344.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 437.28 万 | 0.0 元 | 147.04 万 | 107.57 万 | 21.75 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.0 亿 | -8.25 亿 | -1.32 亿 | -5.6 亿 | -5.68 亿 |
| 现金流入 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.26 亿 | 9.53 亿 | 1.43 亿 | 5.94 亿 | 5.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号