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塔牌集团现金流表

7.0亿

营业现金流

-4.72亿

投资现金流

-5.58亿

融资现金流

现金流表详细项

塔牌集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.52 亿 16.79 亿 9.08 亿 8.8 亿 6.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.19 亿 21.97 亿 5.33 亿 11.91 亿 7.0 亿
现金流入 81.65 亿 87.65 亿 68.58 亿 63.36 亿 52.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.27 亿 87.06 亿 67.18 亿 62.09 亿 51.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.59 亿 0.98 亿 1.27 亿 1.36 亿
现金流出 57.46 亿 65.68 亿 63.25 亿 51.45 亿 45.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.37 亿 47.77 亿 50.26 亿 40.82 亿 35.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.57 亿 5.93 亿 5.71 亿 3.68 亿 4.22 亿
-支付的各项税费 10.63 亿 10.77 亿 5.87 亿 5.89 亿 5.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.5 亿 -22.68 亿 2.63 亿 -12.63 亿 -4.72 亿
现金流入 289.91 亿 268.16 亿 163.92 亿 191.62 亿 234.07 亿
+收回投资收到的现金 288.02 亿 265.47 亿 162.1 亿 189.53 亿 232.14 亿
+取得投资收益收到的现金 1.87 亿 1.87 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 100.35 万 0.12 亿 0.21 亿 0.53 亿 0.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.64 亿 901.48 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 587.95 万 0.0 元 265.02 万 265.02 万
现金流出 297.41 亿 290.84 亿 161.29 亿 204.25 亿 238.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.88 亿 8.14 亿 4.54 亿 4.52 亿 5.48 亿
-投资支付的现金 289.52 亿 282.65 亿 156.75 亿 199.71 亿 233.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 988.08 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.0 万 437.28 万 0.0 元 147.04 万 254.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -12.43 亿 -7.0 亿 -8.25 亿 -1.32 亿 -5.58 亿
现金流入 1.02 亿 1.26 亿 1.28 亿 0.12 亿 0.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 1.26 亿 1.28 亿 0.12 亿 0.34 亿
现金流出 13.45 亿 8.26 亿 9.53 亿 1.43 亿 5.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 450.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.29 亿 5.11 亿 7.38 亿 1.42 亿 5.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.0 万 0.0 元 0.0 元 250.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 3.15 亿 2.15 亿 87.97 万 212.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.27 亿 -7.71 亿 -0.29 亿 -2.04 亿 -3.31 亿
期末现金及现金等价物余额 16.79 亿 9.08 亿 8.8 亿 6.76 亿 3.45 亿


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