资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 35.1 | 34.7 | 34.8 | 34.0 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 42.7 | 47.1 | 49.7 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 57.3 | 52.9 | 50.3 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 13.0 | 9.3 | 8.8 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 85.0 | 88.2 | -- | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 13.9 | 2.0 | 5.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 16.6 | 2.3 | 6.4 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 16.3 | 2.1 | 6.1 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 198.9 | 203.1 | 32.0 | 81.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 37.2 | 17.0 | 26.3 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 31.9 | 6.6 | 17.5 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 8.8 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 23.8 | 4.5 | 13.5 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 50.2 | 49.2 | 48.2 | 57.5 | 79.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.7 | 156.2 | 194.7 | 152.0 | 87.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 4.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 6.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 44.4 | 46.9 | 46.3 | 55.1 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.7 | 68.5 | 54.5 | 56.7 | 62.6 | |
| 缺钱天数（天） | -29.5 | -19.3 | -6.3 | 0.7 | 17.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 9.5 | -21.8 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.6 | 2.3 | -83.7 | 142.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 12.4 | -3.6 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 284.9 | 291.2 | 453.8 | 508.7 | 520.5 | |
| 流动比率（%） | 315.2 | 328.6 | 503.8 | 561.7 | 593.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 15.0 | 11.8 | 11.1 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.2 | 298.3 | 299.5 | 342.4 | 346.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 128.0 | 122.4 | 44.4 | 99.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.2 | 135.6 | 99.8 | 116.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 11.4 | -3.6 | 8.5 | -- |
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